SABADELL BONOS EURO, FI

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Societat gestora: BANSABADELL INVERSION

Especialitat: RF EUR

Ràting VDOS: * * * *

  • % 2014
    10,26%
  • % 1 any
    9,86%
  • Data
    20/11/2014

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Característiques

Política d'inversió

Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la UE en cada momento, así como Suiza, EE.UU. y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. En condiciones normales, la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 2 y 15 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 5% del patrimonio del Fondo. Está previsto que la exposición del Fondo a los mercados de bonos sea mayoritaria. El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría ‘Renta Fija Largo Plazo Zona Euro’ según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.

Dades identificatives

Denominació: SABADELL BONOS EURO, FI

Codi ISIN: ES0173828031

Divisa: EUR

Data de constitució: 07/04/2000

Societat gestora: BANSABADELL INVERSION

Grup financer: BANCO SABADELL

Entitat dipositària: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 10,267570

Patrimoni: 134,41(En milions d'euros)

Data: 20/11/2014

Comissions

Fixa: 0,90%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,10%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 200,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 0,00 EUR