SABADELL BONOS EURO, FI BASE

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Societat gestora: BANSABADELL INVERSION

Especialitat: RF EUR

Ràting VDOS: * * * *

  • % 2015
    -3,28%
  • % 1 any
    0,56%
  • Data
    26/06/2015

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Característiques

Política d'inversió

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Largo Plazo Zona Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. En condiciones normales, la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 2 y 15 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 5%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia otorgada por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija.

Dades identificatives

Denominació: SABADELL BONOS EURO, FI BASE

Codi ISIN: ES0173828031

Divisa: EUR

Data de constitució: 07/04/2000

Societat gestora: BANSABADELL INVERSION

Grup financer: BANCO SABADELL

Entitat dipositària: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 10,092768

Patrimoni: 83,03(En milions d'euros)

Data: 26/06/2015

Comissions

Fixa: 1,20%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,10%

Subscripció: 0,00%

Reemborsament: 0,00%

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 200,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 10,00 EUR