SABADELL DINAMICO, FI BASE

Monthly file: Download monthly file in PDF

Management company: SABADELL ASSET MGMT

Category: GLOBAL AGGRESSIVE MIXED

Risk Profile: 6 on a scale of 1 to 7

  • 2017 %
    8,36%
  • % Current quarter
    0,62%
  • Date
    16/11/2017

Check prizes and awards Check prizes and awards
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Characteristics

Investment policy

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Variable Global' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión y para la inversión en materias primas por el índice Dow Jones - UBS Commodity Index (SM), o por otra cesta de índices análoga. El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 25% e invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a la renta variable, a través de IICs, se situará por encima del 75% sin límite de capitalización.

ID data

Name: SABADELL DINAMICO, FI BASE

ISIN number: ES0107489009

Currency: EUR

Incorporation date: 13/01/2015

Management company: SABADELL ASSET MGMT

Financial group: BANCO SABADELL

Depositary: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

Net Asset Value: 11,132930

Assets under Management: 47,70(In millions of euros)

Date: 16/11/2017

Fees

Fixed: 1,20%

Variable: 0,00%

Deposit: 0,05%

Subscription: 0,00%

Reimbursement: 0,00%

Other characteristics

Minimum initial investment: 200,00 EUR

Minimum investment to be maintained: 10,00 EUR