SABADELL DINAMICO, FI BASE

Investment policy

El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 25% e invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a la renta variable, a través de IIC, se situará por encima del 75% sin límite de capitalización. Las IICs de renta variable seleccionadas invertirán en Europa Occidental y en otros mercados como EEUU, Japón o países emergentes. El Fondo también invertirá en IICs de renta variable global especializadas en temas o sectores económicos concretos y, con un límite máximo del 50% del patrimonio, en IICs especializadas que inviertan en materias primas. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

Compact prospectus / KIID: (Spanish version)

half-yearly full report: (Spanish version)

ID data

Name: SABADELL DINAMICO, FI BASE

ISIN number: ES0107489009

Currency: EUR

Incorporation date: 13/01/2015

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Financial group: BANCO SABADELL

Depositary: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

Net Asset Value: 11,293579 EUR

Assets under Management: 62,56(In millions of euros)

Date: 18/07/2019

Fees

Fixed: 1,40%

Variable: 0,00%

Deposit: 0,05%

Subscription: 0,00%

Reimbursement: 0,00%

Other characteristics

Minimum initial investment: 30,00 EUR

Minimum investment to be maintained: 10,00 EUR