SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI

Política de Inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/07/2019 el 100% del valor liquidativo del 03/04/2014 incrementado en su caso en el 60% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del IBEX 35 entre el 15/05/2014 y el 15/07/2019, ambos inclusive. El valor final del índice será la media de los valores de cierre los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde Mayo 2014 hasta Julio 2019. El valor inicial será el máximo valor de cierre entre 04/04/2014 y 02/05/2014. La TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 03/04/2014 y mantenidas hasta el 30/07/2019 será de 0%. Se ha comprado a plazo una cartera de deuda pública emitida por el Reino de España y adquirido una opción OTC (4,09% s/patrimonio). Durante la garantía se invertirá en renta fija pública o privada, incluidas cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, siempre en euros (duración global máx.: 4,8 años). (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

Folleto simplificado / KID:

Informe semestral completo:

Datos Identificativos

Denominación: SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI

Código ISIN: ES0115231039

Divisa: EUR

Fecha de constitución: 26/07/2001

Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT

Grupo financiero: AMUNDI GROUP

Entidad depositaria: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

Valor liquidativo: 13,030000 EUR

Patrimonio: 0,00 (En millones de euros)

Fecha: 20/09/2019

Comisiones

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00% (04/04/2014 - 29/07/2019, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/07/2019 hasta inicio de nueva garantía)

Reembolso: 5,00% (28/03/2014 - 29/07/2019, ambos inclusive), 0,00% (el día 31/01/2017 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles o desde 30/07/2019 hasta inicio de nueva garantía)

Otras características

Inversión mínima inicial: 600,00 EUR

Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR