SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI
Ficha mensual: ND
Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
Especialidad: GARANTIZADO RENTA VARIABLE
Categoría CNMV: GARANTIZADO REND.VAR.
Perfil de riesgo: -
Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 31 de Octubre de 2019.
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% 2024·
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% Trimestre actual·
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Fecha19/12/2019
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Características
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Política de Inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2019 el 100% del valor liquidativo del 30/07/2014 incrementado en el 50% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 entre 05/09/2014 - 07/10/2019 ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre los días 5 de cada mes o siguiente hábil desde septiembre 2014 hasta octubre 2019. Valor inicial: Máx. valor de cierre entre 31/07/2014 - 29/08/2014. TAE mín. garantizada para participaciones suscritas el 30/07/2014 y mantenidas hasta el 31/10/2019: 0%. Hasta 30/07/2014 y a partir de 01/11/2019 ambos inclusive, se invertirá en repos de deuda pública con vencimientos inferiores a 1 mes de calidad crediticia mín. media, depósitos y liquidez. Entre esas fechas se invertirá en renta fija pública o privada incluidas cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, siempre en . (*)
(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.
Datos Identificativos
Denominación: SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI
Código ISIN: ES0136786037
Divisa: EUR
Fecha de constitución: 20/02/1997
Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
Grupo financiero: AMUNDI GROUP
Entidad depositaria: BANCO DE SABADELL, S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Última valoración
Valor liquidativo: 11,000000 EUR
Patrimonio: 0,00 (En millones de euros)
Fecha: 19/12/2019
Comisiones
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (31/07/2014 - 30/10/2019, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% (desde 18/10/2019, inclusive)
Otras características
Inversión mínima inicial: 600,00 EUR
Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR
Cálculos realizados en divisa EUR.