SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI
Ficha mensual: ND
Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
Especialidad: GARANTIZADO RENTA VARIABLE
Categoría CNMV: GARANTIZADO REND.VAR.
Rating VDOS:
Perfil de riesgo: -
Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 30 de Abril de 2025.
-
% 20240,53%
-
% Trimestre actual0,24%
-
Fecha08/05/2024
Consultar premios y distinciones
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...
Características
- Características
- Rentabilidades
- Valor liquidativo
- Calculadora
- Evolución
- Información legal
- Comunicaciones
Política de Inversión
Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo a 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo del 16/11/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses en los días 30/04 desde 2018 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/11/2017, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. TAE garantizada a vencimiento mínima + 0,27% y máxima + 1,18%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,54% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 3,24%. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,93% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)
(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.
Datos Identificativos
Denominación: SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI
Código ISIN: ES0175089004
Divisa: EUR
Fecha de constitución: 13/04/2012
Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
Grupo financiero: AMUNDI GROUP
Entidad depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,553945 EUR
Patrimonio: 91,11 (En millones de euros)
Fecha: 08/05/2024
Comisiones
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (17/11/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2025 hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 5,00% (15/11/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 5 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 07/05/2018 - 05/11/2024, ambos inclusive y desde 30/04/2025 hasta inicio de nueva garantía)
Otras características
Inversión mínima inicial: 600,00 EUR
Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR
Cálculos realizados en divisa EUR.