SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI
Ficha mensual: ND
Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
Especialidad: GARANTIZADOS
Perfil de riesgo: -
Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 31 de Enero de 2022.
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% 2024·
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% Trimestre actual·
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Fecha21/04/2022
Consultar premios y distinciones
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LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
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Características
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- Valor liquidativo
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- Información legal
- Comunicaciones
Política de Inversión
Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 31/01/2022 el 100% del valor liquidativo del 01/12/2014 incrementado en el 50% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 entre el 15/01/2015 y el 15/01/2022 ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde enero 2015 hasta enero 2022. Valor inicial: Máx. valor de cierre entre 02/12/2014 y 02/01/2015. TAE mín. garantizada para participaciones suscritas el 01/12/2014 y mantenidas hasta el 31/01/2022: 0%. Entre esas fechas se invertirá en renta fija pública o privada incluidas cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, siempre en euros (duración global máx: 7,2 años). (*)
(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.
Datos Identificativos
Denominación: SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI
Código ISIN: ES0175093006
Divisa: EUR
Fecha de constitución: 01/08/2014
Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
Grupo financiero: AMUNDI GROUP
Entidad depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Última valoración
Valor liquidativo: 10,280000 EUR
Patrimonio: 0,00 (En millones de euros)
Fecha: 21/04/2022
Comisiones
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (02/12/2014 - 30/01/2022, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2022 hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 5,00% (25/11/2014 - 30/01/2022, ambos inclusive), 0,00% (los días 13/10/2017, 03/12/2018, 02/12/2019, 02/12/2020 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles o desde 31/01/2022 hasta inicio de nueva garantía)
Otras características
Inversión mínima inicial: 600,00 EUR
Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR
Cálculos realizados en divisa EUR.