SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI
Ficha mensual: ND
Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
Especialidad: GARANTIZADO RENTA VARIABLE
Categoría CNMV: GARANTIZADO REND.VAR.
Perfil de riesgo: -
Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 31 de Octubre de 2019.
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% 2024·
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% Trimestre actual·
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Fecha19/12/2019
Consultar premios y distinciones
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...
Características
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- Rentabilidades
- Valor liquidativo
- Calculadora
- Evolución
- Información legal
- Comunicaciones
Política de Inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2019 el 100% del valor liquidativo del 06/10/2014 incrementado en el 40% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del EURO STOXX 50 entre el 17/11/2014 y el 15/10/2019 ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde noviembre 2014 hasta octubre 2019. Valor inicial: Máx. valor de cierre entre 07/10/2014 y 07/11/2014. TAE mín. garantizada para participaciones suscritas el 06/10/2014 y mantenidas hasta el 31/10/2019: 0%. Se ha comprado a plazo una cartera de deuda pública emitida por el Reino de España y adquirido una opción OTC (2,02% s/patrim). (*)
(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.
Datos Identificativos
Denominación: SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI
Código ISIN: ES0178521037
Divisa: EUR
Fecha de constitución: 13/03/1996
Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
Grupo financiero: AMUNDI GROUP
Entidad depositaria: BANCO DE SABADELL, S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Última valoración
Valor liquidativo: 13,070000 EUR
Patrimonio: 0,00 (En millones de euros)
Fecha: 19/12/2019
Comisiones
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (07/10/2014 - 30/10/2019, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2019, inclusive, hasta inicio nueva garantía)
Reembolso: 0,00% (desde 18/10/2019, inclusive)
Otras características
Inversión mínima inicial: 600,00 EUR
Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR
Cálculos realizados en divisa EUR.