SABADELL PRUDENTE, FI BASE
Folleto simplificado / KID:
Ficha mensual:
Sociedad gestora:
SABADELL ASSET MANAGEMENT
Especialidad:
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Rating VDOS:
Perfil de riesgo:
Plazo indicativo de la inversión:
3 años.
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% 2024
0,44%
-
% Trimestre actual
-1,24%
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Fecha
30/04/2024
Fondo destacado
Comunicaciones
Todas
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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29/01/2024
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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28/07/2023
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/07/2023.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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22/05/2023
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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24/03/2023
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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02/02/2023
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/02/2023.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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30/01/2023
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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02/01/2023
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
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Notificación informativa
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16/12/2022
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- Se publica, con fecha 16/12/2022, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.
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Actualización del folleto informativo: modificación de la política de inversión
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16/12/2022
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 16/12/2022.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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14/10/2022
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
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Sustitución de Depositaria
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10/10/2022
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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07/10/2022
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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01/02/2022
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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28/01/2022
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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20/12/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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05/11/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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23/07/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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28/06/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
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Sustitución de Depositaria
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04/06/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
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Sustitución de Depositaria
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03/06/2021
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- Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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30/04/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/04/2021.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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09/04/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
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Sustitución de Depositaria
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25/03/2021
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- Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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08/02/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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01/02/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2021.
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Notificación informativa
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28/12/2020
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- Se publica, con fecha 28/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Notificación informativa
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23/12/2020
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- Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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02/10/2020
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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21/09/2020
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
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Notificación informativa
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03/09/2020
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- Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
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Notificación informativa
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09/07/2020
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- Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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03/07/2020
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
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Notificación informativa
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30/06/2020
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- Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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05/06/2020
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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29/05/2020
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
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Notificación informativa
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31/03/2020
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- Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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03/02/2020
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/02/2020.
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Notificación informativa
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20/12/2019
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- Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.
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Notificación informativa
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20/12/2019
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- Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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13/12/2019
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 13/12/2019.
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Modificación en la inversión mínima inicial
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30/09/2019
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- Con fecha 20/09/2019, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.
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Modificación en la inversión mínima inicial
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01/07/2019
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- Con fecha 28/06/2019, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.
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Actualización del folleto informativo: modificación de la política de inversión
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24/05/2019
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/05/2019.
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Notificación informativa
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24/05/2019
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- Se publica, con fecha 24/05/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión y elevar la comisión de gestión de todas las clases.
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Modificación en la inversión mínima inicial
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29/03/2019
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- Con fecha 25/03/2019, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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22/02/2019
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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05/02/2019
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/02/2019.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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30/01/2019
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2019.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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18/01/2019
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
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Modificación en la inversión mínima inicial
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31/12/2018
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- Con fecha 24/12/2018, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.
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Modificación en la inversión mínima inicial
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31/12/2018
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- Con fecha 13/09/2018, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 200,00 EUR.
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Notificación informativa
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28/12/2018
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- Se publica, con fecha 28/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Notificación informativa
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21/12/2018
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- Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Notificación informativa
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19/12/2018
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- Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Notificación informativa
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19/12/2018
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- Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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19/09/2018
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
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Modificación en la inversión mínima inicial
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18/09/2018
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- Con fecha 13/09/2018, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.
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Notificación informativa
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29/06/2018
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- Se publica, con fecha 29/06/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, elevar la comisión de gestión de las Clases BASE, PLUS, EMPRESA y PYME.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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29/06/2018
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/06/2018.
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Notificación informativa
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06/04/2018
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- Se publica, con fecha 06/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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06/04/2018
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 06/04/2018.
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Notificación informativa
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05/01/2018
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- Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
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Notificación informativa
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03/01/2018
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- Se publica, con fecha 03/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: La Sociedad Gestora comunica que el Fondo ha pasado a sujetarse a los límites de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).
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Notificación informativa
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21/12/2017
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- Se publica, con fecha 21/12/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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15/12/2017
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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09/10/2017
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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26/07/2017
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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14/06/2017
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
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Notificación informativa
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20/04/2017
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- Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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18/01/2017
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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02/12/2016
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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02/10/2015
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2015.
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Notificación informativa
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02/10/2015
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- Se publica, con fecha 02/10/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participación: PYME y EMPRESA.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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09/07/2015
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/07/2015.
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Notificación informativa
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27/03/2015
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- Se publica, con fecha 27/03/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA PLUS PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases, de aplicación a las clases BASE, PLUS y PREMIER.
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Actualización del folleto informativo: modificación de la política de inversión
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27/03/2015
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL PRUDENTE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 27/03/2015.
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Fusión: ejecución de fusión y ecuación de canje definitiva
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25/03/2015
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- Se ha formalizado ante notario, con fecha 25/03/2015, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL PRUDENTE, FI (fondo absorbente); SABADELL EVOLUCION, FI (IIC absorbida).
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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13/02/2015
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL PRUDENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 13/02/2015. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL SELECCION ALFA 1, FI).
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Fusión: autorización proyecto de fusión
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06/02/2015
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- La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL SELECCION ALFA 1, FI (fondo absorbente); SABADELL EVOLUCION, FI (IIC absorbida).
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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13/02/2014
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL SELECCION ALFA 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 13/02/2014.
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Notificación informativa
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24/12/2013
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- Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL SELECCION ALFA 1, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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08/05/2013
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL SELECCION ALFA 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/05/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI).
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Actualización del folleto informativo: modificación de la política de inversión
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19/10/2012
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/10/2012.
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Notificación informativa
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19/10/2012
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- Se publica, con fecha 19/10/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión.
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Fusión: ejecución de fusión y ecuación de canje definitiva
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20/09/2012
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- Se ha formalizado ante notario, con fecha 20/09/2012, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI (fondo absorbente); BG EUSKOVALOR, FI (IIC absorbida).
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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26/07/2012
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2012.
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Fusión: autorización proyecto de fusión
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20/07/2012
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- La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI (fondo absorbente); BG EUSKOVALOR, FI (IIC absorbida).
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Nuevo lanzamiento
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10/06/2011
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- Con fecha 10/06/2011, se ha procedido al registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del folleto informativo del fondo SABADELL BS SELECCION ALFA 1, FI con número de registro oficial 4375.
Cálculos realizados en divisa EUR.