FIDEFONDO, FI BASE

Folleto simplificado / KID:

Ficha mensual: ND

Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT

Especialidad: RF CORTO PLAZO EUR

Rating VDOS:

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7

Plazo indicativo de la inversión: 2 años.

% 2024

0,30%
% Trimestre actual

0,20%
Fecha

15/05/2024

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Comunicaciones

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Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 31/01/2024
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 31/01/2024.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 29/01/2024
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 22/05/2023
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 24/03/2023
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 26/01/2023
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/01/2023.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 02/01/2023
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 02/11/2022
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/11/2022.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 14/10/2022
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
Sustitución de Depositaria
- - 10/10/2022
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 07/10/2022
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 01/02/2022
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 28/01/2022
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 20/12/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 05/11/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 23/07/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 28/06/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Sustitución de Depositaria
- - 04/06/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Sustitución de Depositaria
- - 03/06/2021
- - Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo FIDEFONDO, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 28/04/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/04/2021.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 09/04/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Sustitución de Depositaria
- - 25/03/2021
- - Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo FIDEFONDO, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 08/02/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 01/02/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2021.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 02/10/2020
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 21/09/2020
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Notificación informativa
- - 03/09/2020
- - Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Notificación informativa
- - 09/07/2020
- - Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 03/07/2020
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Notificación informativa
- - 30/06/2020
- - Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 05/06/2020
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 29/05/2020
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Notificación informativa
- - 31/03/2020
- - Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 22/02/2019
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 18/01/2019
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 19/09/2018
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 04/05/2018
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.
Notificación informativa
- - 05/01/2018
- - Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 15/12/2017
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 09/10/2017
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 26/07/2017
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 20/06/2017
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/06/2017.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 14/06/2017
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
Notificación informativa
- - 20/04/2017
- - Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 02/02/2017
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/02/2017.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 18/01/2017
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 02/12/2016
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 08/07/2015
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.
Notificación informativa
- - 19/11/2014
- - Se publica, con fecha 19/11/2014, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 19/11/2014
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/11/2014.
Notificación informativa
- - 24/12/2013
- - Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 17/12/2013
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI, con fecha de registro en CNMV: 17/12/2013.
Notificación informativa
- - 10/09/2010
- - Se publica, con fecha 10/09/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI: Información sobre Reembolsos.
Notificación informativa
- - 07/06/2010
- - Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU
Actualización del folleto informativo: modificación de la política de inversión
- - 04/04/2008
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo FIDEFONDO, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/04/2008.
Notificación informativa
- - 04/04/2008
- - Se publica, con fecha 04/04/2008, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión y la comisión de depositario, cambiar el límite horario e incluir la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos y suprimir el plan especial de inversión.
Modificación de la política de inversión
- - 15/11/2007
- - La gestora comunica a CNMV como hecho relevante la modificación de la política de inversión del fondo FIDEFONDO, FI.
Hecho relevante: otros cambios
- - 15/11/2007
- - Con fecha 15/11/2007, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo FIDEFONDO, FI.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 07/03/2007
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI, con fecha de registro en CNMV: 07/03/2007.
Hecho relevante: otros cambios
- - 23/01/2007
- - Con fecha 23/01/2007, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo FIDEFONDO, FI.
Nombramiento del auditor
- - 20/12/2006
- - Con fecha 20/12/2006 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., como auditor de cuentas del fondo FIDEFONDO, FI.
Hecho relevante: otros cambios
- - 12/12/2006
- - Con fecha 12/12/2006, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo FIDEFONDO, FI.
Sustitución de Gestora y Depositaria
- - 04/12/2006
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/12/2006, para recoger la sustitución de la sociedad Gestora y de la entidad Depositaria. SABADELL ASSET MANAGEMENT sustituye como sociedad Gestora del fondo a URQUIJO GESTION. BANCO DE SABADELL, S.A. sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO EXELBANK, S.A..
Nombramiento del auditor
- - 23/10/2006 ND
- - Con fecha 03/04/2007 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., como auditor de cuentas del fondo FIDEFONDO, FI.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 09/12/2003
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FIM, con fecha de registro en CNMV: 09/12/2003.

Cálculos realizados en divisa EUR.