SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS
Folleto simplificado / KID:
Ficha mensual:
Sociedad gestora:
SABADELL ASSET MANAGEMENT
Especialidad:
RF EUR
Rating VDOS:
Perfil de riesgo:
Plazo indicativo de la inversión:
4 años.
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% 2024
-0,12%
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% Trimestre actual
0,08%
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Fecha
15/05/2024
Comunicaciones
Todas
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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29/01/2024
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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22/05/2023
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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24/03/2023
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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30/01/2023
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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02/01/2023
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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14/10/2022
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
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Sustitución de Depositaria
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10/10/2022
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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07/10/2022
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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01/02/2022
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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28/01/2022
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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20/12/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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05/11/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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23/07/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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28/06/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
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Sustitución de Depositaria
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04/06/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
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Sustitución de Depositaria
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03/06/2021
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- Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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03/05/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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09/04/2021
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
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Sustitución de Depositaria
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25/03/2021
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- Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
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Notificación informativa
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28/12/2020
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- Se publica, con fecha 28/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Notificación informativa
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23/12/2020
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- Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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02/10/2020
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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21/09/2020
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
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Notificación informativa
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03/09/2020
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- Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
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Notificación informativa
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09/07/2020
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- Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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03/07/2020
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
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Notificación informativa
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30/06/2020
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- Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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05/06/2020
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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29/05/2020
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
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Notificación informativa
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31/03/2020
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- Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
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Notificación informativa
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19/03/2020
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- Se publica, con fecha 19/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Se han producido reembolsos que han supuesto una disminución superior al 20% del patrimonio.
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Notificación informativa
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20/12/2019
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- Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.
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Notificación informativa
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20/12/2019
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- Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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22/02/2019
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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18/01/2019
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
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Notificación informativa
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28/12/2018
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- Se publica, con fecha 28/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Notificación informativa
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21/12/2018
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- Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Notificación informativa
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19/12/2018
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- Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Notificación informativa
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19/12/2018
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- Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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19/09/2018
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
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Notificación informativa
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06/04/2018
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- Se publica, con fecha 06/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, elevar la comisión de gestión de la Clase PREMIER.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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06/04/2018
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 06/04/2018.
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Notificación informativa
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05/01/2018
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- Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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15/12/2017
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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09/10/2017
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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26/07/2017
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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14/06/2017
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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06/06/2017
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 06/06/2017.
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Notificación informativa
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20/04/2017
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- Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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18/01/2017
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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02/12/2016
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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10/06/2016
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 10/06/2016.
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Notificación informativa
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10/06/2016
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- Se publica, con fecha 10/06/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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08/07/2015
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.
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Notificación informativa
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20/02/2015
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- Se publica, con fecha 20/02/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CARTERA.
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Actualización del folleto informativo: otros cambios
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20/02/2015
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 20/02/2015.
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Actualización del folleto informativo: modificación de la política de inversión
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22/12/2014
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- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 22/12/2014.
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Notificación informativa
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22/12/2014
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- Se publica, con fecha 22/12/2014, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión, modificar el límite horario a efectos de determinar el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos y denominar clase BASE a las participaciones del fondo e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE PLUS CLASE PREMIER y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases.
Cálculos realizados en divisa EUR.