SABADELL BONOS EURO, FI BASE

Folleto simplificado / KID:

Ficha mensual:

Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT

Especialidad: RF EUR

Rating VDOS:

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7

Plazo indicativo de la inversión: 4 años.

% 2024

-1,35%
% Trimestre actual

-0,21%
Fecha

15/05/2024

Consultar premios y distinciones
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
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Destacado por Sabadell Asset Management Fondo destacado

Comunicaciones

Todas

Fusión: autorización proyecto de fusión
- - 10/05/2024
- - La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BONOS EURO, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE (IIC absorbida).
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 29/01/2024
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 22/05/2023
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 24/03/2023
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 30/01/2023
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 02/01/2023
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 14/10/2022
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
Sustitución de Depositaria
- - 10/10/2022
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 07/10/2022
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 01/02/2022
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 28/01/2022
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 20/12/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 05/11/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 23/07/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 28/06/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Sustitución de Depositaria
- - 04/06/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Sustitución de Depositaria
- - 03/06/2021
- - Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 03/05/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 09/04/2021
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Sustitución de Depositaria
- - 25/03/2021
- - Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 02/10/2020
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 21/09/2020
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Notificación informativa
- - 03/09/2020
- - Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Notificación informativa
- - 09/07/2020
- - Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 03/07/2020
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Notificación informativa
- - 30/06/2020
- - Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 05/06/2020
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 29/05/2020
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Notificación informativa
- - 31/03/2020
- - Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 22/02/2019
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 18/01/2019
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
Notificación informativa
- - 21/12/2018
- - Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Notificación informativa
- - 19/12/2018
- - Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 19/09/2018
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
Notificación informativa
- - 06/04/2018
- - Se publica, con fecha 06/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, elevar la comisión de gestión de la Clase PREMIER e incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 06/04/2018
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 06/04/2018.
Notificación informativa
- - 05/01/2018
- - Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 15/12/2017
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 09/10/2017
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 26/07/2017
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 14/06/2017
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
Notificación informativa
- - 20/04/2017
- - Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 18/01/2017
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 02/12/2016
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 24/06/2016
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/06/2016.
Notificación informativa
- - 24/06/2016
- - Se publica, con fecha 24/06/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 08/07/2015
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.
Notificación informativa
- - 18/03/2015
- - Se publica, con fecha 18/03/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, elevar la comisión de gestión, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA, PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases, de aplicación a las clases BASE, PLUS y PREMIER.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 18/03/2015
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/03/2015.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 24/02/2014
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 24/02/2014.
Notificación informativa
- - 24/12/2013
- - Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS EURO, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Actualización del folleto informativo: modificación de la política de inversión
- - 19/07/2013
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BONOS EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/07/2013.
Notificación informativa
- - 19/07/2013
- - Se publica, con fecha 19/07/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS EURO, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión.
Fusión: ejecución de fusión y ecuación de canje definitiva
- - 03/07/2013
- - Se ha formalizado ante notario, con fecha 03/07/2013, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BONOS EURO, FI (fondo absorbente); SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI (IIC absorbida).
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 08/05/2013
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/05/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS BONOS EURO, FI).
Fusión: autorización proyecto de fusión
- - 30/04/2013
- - La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS BONOS EURO, FI (fondo absorbente); SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI (IIC absorbida).
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 26/07/2012
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS BONOS EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2012.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 19/04/2011
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS BONOS EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/04/2011.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 11/04/2011
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS BONOS EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/04/2011.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 14/06/2010
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS BONOS EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2010.
Notificación informativa
- - 07/06/2010
- - Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS BONOS EURO, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 22/06/2009
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS BONOS EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/06/2009.
Notificación informativa
- - 30/04/2009
- - Se publica, con fecha 30/04/2009, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS BONOS EURO, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión así como establecer una comisión de gestión, una inversión mínima incial y un régimen de preavisos para determinados reembolsos.
Fusión: ejecución de fusión y ecuación de canje definitiva
- - 01/04/2009
- - Se ha formalizado ante notario, con fecha 01/04/2009, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL BS DEUDA EURO, FI (fondo absorbente); ALMAGRO, FI, URQUIJO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI y SABADELL BS BONOS EURO, FI (IICs absorbidas).
Fusión: autorización proyecto de fusión
- - 20/02/2009
- - La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL BS DEUDA EURO, FI (fondo absorbente); ALMAGRO, FI, URQUIJO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI y SABADELL BS BONOS EURO, FI (IICs absorbidas).
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 08/02/2006
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS DEUDA EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2006. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL DEUDA EURO, FI).
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 08/06/2005
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DEUDA EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/06/2005.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 26/02/2004
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DEUDA EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/02/2004.
Actualización del folleto informativo: otros cambios
- - 31/03/2003 ND
- - Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DEUDA EURO, FIMP, con fecha de registro en CNMV: 31/03/2003.

Cálculos realizados en divisa EUR.