SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Folleto simplificado / KID:
Ficha mensual:
Sociedad gestora:
SABADELL ASSET MANAGEMENT
Especialidad:
RF CORTO PLAZO EUR
Rating VDOS:
Perfil de riesgo:
Plazo indicativo de la inversión:
2 años.
-
% 2024
0,51%
-
% Trimestre actual
0,28%
-
Fecha
15/05/2024
Fondo destacado
Comunicaciones
Todas
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
29/01/2024
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
22/05/2023
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
24/03/2023
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
30/01/2023
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
02/01/2023
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
02/11/2022
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/11/2022.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
14/10/2022
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
-
Sustitución de Depositaria
-
-
10/10/2022
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
07/10/2022
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
01/02/2022
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
28/01/2022
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
20/12/2021
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
05/11/2021
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
23/07/2021
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
28/06/2021
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
-
Sustitución de Depositaria
-
-
04/06/2021
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
-
Sustitución de Depositaria
-
-
03/06/2021
-
- Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
03/05/2021
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
09/04/2021
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
-
Sustitución de Depositaria
-
-
25/03/2021
-
- Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
01/02/2021
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2021.
-
Notificación informativa
-
-
28/12/2020
-
- Se publica, con fecha 28/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
-
Notificación informativa
-
-
23/12/2020
-
- Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
02/10/2020
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
21/09/2020
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
-
Notificación informativa
-
-
03/09/2020
-
- Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
-
Notificación informativa
-
-
09/07/2020
-
- Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
03/07/2020
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
-
Notificación informativa
-
-
30/06/2020
-
- Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
05/06/2020
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
29/05/2020
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
-
Notificación informativa
-
-
31/03/2020
-
- Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
-
Notificación informativa
-
-
20/12/2019
-
- Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.
-
Notificación informativa
-
-
20/12/2019
-
- Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
22/02/2019
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
18/01/2019
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
-
Notificación informativa
-
-
28/12/2018
-
- Se publica, con fecha 28/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
-
Notificación informativa
-
-
21/12/2018
-
- Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
-
Notificación informativa
-
-
19/12/2018
-
- Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
-
Notificación informativa
-
-
19/12/2018
-
- Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
19/09/2018
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
15/05/2018
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/05/2018.
-
Notificación informativa
-
-
05/01/2018
-
- Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
15/12/2017
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
09/10/2017
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
26/07/2017
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
23/06/2017
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 23/06/2017.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
14/06/2017
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
-
Notificación informativa
-
-
20/04/2017
-
- Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
18/01/2017
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
02/12/2016
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
-
Notificación informativa
-
-
23/06/2016
-
- Se publica, con fecha 23/06/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Se han producido reembolsos que han supuesto una disminución superior al 20% del patrimonio.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
08/07/2015
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.
-
Notificación informativa
-
-
24/12/2013
-
- Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
-
Notificación informativa
-
-
19/07/2013
-
- Se publica, con fecha 19/07/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión.
-
Actualización del folleto informativo: modificación de la política de inversión
-
-
19/07/2013
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/07/2013.
-
Fusión: ejecución de fusión y ecuación de canje definitiva
-
-
10/07/2013
-
- Se ha formalizado ante notario, con fecha 10/07/2013, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI (fondo absorbente); SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI (IIC absorbida).
-
Fusión: autorización proyecto de fusión
-
-
10/05/2013
-
- La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI (fondo absorbente); SABADELL FONDO DEUDA PUBLICA, FI (IIC absorbida).
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
08/05/2013
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/05/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI).
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
07/05/2013
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 07/05/2013.
-
Notificación informativa
-
-
19/10/2012
-
- Se publica, con fecha 19/10/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, recoger la variación de su perfil de riesgo y remuneración.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
19/10/2012
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/10/2012.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
26/07/2012
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2012.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
11/05/2012
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/05/2012.
-
Notificación informativa
-
-
11/05/2012
-
- Se publica, con fecha 11/05/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, recoger la posibilidad de establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas a partícipes.
-
Notificación informativa
-
-
10/09/2010
-
- Se publica, con fecha 10/09/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Información sobre Reembolsos.
-
Notificación informativa
-
-
06/09/2010
-
- Se publica, con fecha 06/09/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Cambio en el Régimen de Preavisos.
-
Notificación informativa
-
-
07/06/2010
-
- Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
30/03/2009
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 30/03/2009.
-
Modificación de la política de inversión
-
-
04/12/2006
-
- La gestora comunica a CNMV como hecho relevante la modificación de la política de inversión del fondo SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI.
-
Hecho relevante: otros cambios
-
-
23/11/2006
-
- Con fecha 23/11/2006, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
16/11/2006
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, FI, con fecha de registro en CNMV: 16/11/2006. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS FONDTESORO, FIM).
-
Modificación de la política de inversión
-
-
10/10/2006
-
- La gestora comunica a CNMV como hecho relevante la modificación de la política de inversión del fondo SABADELL BS FONDTESORO, FIM.
-
Actualización del folleto informativo: otros cambios
-
-
28/10/2003
-
- Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS FONDTESORO, FIM, con fecha de registro en CNMV: 28/10/2003.
Cálculos realizados en divisa EUR.