SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: CORPORATE DEBT EURO
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: 4 años.

• Date: 22/09/2021
• % Current quarter: ·
• 2024 %: ·

Investment policy

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Deuda Corporativa' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza y Estados Unidos y en aquellos otros mercados o sistemas organizados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros, y se materializarán principalmente en valores de renta fija privada, subordinada y emitida por sociedades adscritas a los sectores de actividad de naturaleza financiera. La duración financiera de la cartera oscila entre 0 y 15 años y la exposición a divisa es inferior al 5%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,75%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,10%
• Subscription: 0,00%
• Reimbursement: 0,00%

ID data

• Name: SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER
• ISIN number: ES0111093029
• Currency: EUR
• Incorporation date: 29/02/2008
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 13,220000 EUR
• Assets under Management: 0,00 (In millions of euros)
• Date: 22/09/2021

Other characteristics

• Minimum initial investment: 1.000.000,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 1.000.000,00 EUR