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Fondo de inversión
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Valor liquidativo
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Patrimonio*
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Fecha
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2019
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Cálculos realizados en divisa EUR. *En millones de euros

INVERSABADELL 25, FI BASE MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 11,409085 353,39 18/07 4,11% 0,73% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 25, FI EMPRESA MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 11,957512 10,55 18/07 4,48% 0,76% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 25, FI PLUS MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 11,780215 262,33 18/07 4,48% 0,76% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 25, FI PREMIER MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 11,912751 33,14 18/07 4,62% 0,77% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 25, FI PYME MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 11,824287 10,73 18/07 4,26% 0,74% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 50, FI BASE MIXTO MODERADO GLOBAL 9,626158 76,43 18/07 8,05% 1,10% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 50, FI EMPRESA MIXTO MODERADO GLOBAL 10,130274 0,50 18/07 8,46% 1,14% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 50, FI PLUS MIXTO MODERADO GLOBAL 9,960381 54,76 18/07 8,46% 1,14% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 50, FI PREMIER MIXTO MODERADO GLOBAL 10,068419 1,24 18/07 8,61% 1,15% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 50, FI PYME MIXTO MODERADO GLOBAL 10,009795 3,19 18/07 8,22% 1,12% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 70, FI BASE MIXTO AGRESIVO GLOBAL 9,808476 31,44 18/07 10,70% 1,42% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 70, FI EMPRESA MIXTO AGRESIVO GLOBAL 10,327305 · 18/07 11,13% 1,46% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 70, FI PLUS MIXTO AGRESIVO GLOBAL 10,148001 15,64 18/07 11,13% 1,46% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 70, FI PREMIER MIXTO AGRESIVO GLOBAL 10,257334 0,00 18/07 11,28% 1,47% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
INVERSABADELL 70, FI PYME MIXTO AGRESIVO GLOBAL 10,204748 1,04 18/07 10,88% 1,44% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE TESOREROS EUR PLUS 9,802918 6,26 18/07 1,43% 0,11% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI EMPRESA TESOREROS EUR PLUS 9,814252 3,10 18/07 1,48% 0,11% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PLUS TESOREROS EUR PLUS 9,814245 32,10 18/07 1,48% 0,11% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PREMIER TESOREROS EUR PLUS 9,819955 4,40 18/07 1,51% 0,11% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME TESOREROS EUR PLUS 9,808495 0,32 18/07 1,45% 0,11% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL COMMODITIES, FI BASE MATERIAS PRIMAS 7,330922 2,26 18/07 6,10% 0,55% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL COMMODITIES, FI EMPRESA MATERIAS PRIMAS 7,691457 · 18/07 6,48% 0,59% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL COMMODITIES, FI PLUS MATERIAS PRIMAS 7,524741 2,05 18/07 6,48% 0,59% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL COMMODITIES, FI PREMIER MATERIAS PRIMAS 7,730791 1,47 18/07 6,83% 0,62% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL COMMODITIES, FI PYME MATERIAS PRIMAS 7,615617 0,42 18/07 6,29% 0,57% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL DINAMICO, FI BASE MIXTO AGRESIVO GLOBAL 11,351244 63,07 17/07 16,35% 1,99% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL DINAMICO, FI EMPRESA MIXTO AGRESIVO GLOBAL 11,411154 1,29 17/07 16,48% 2,00% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL DINAMICO, FI PLUS MIXTO AGRESIVO GLOBAL 11,433359 51,17 17/07 16,47% 2,00% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL DINAMICO, FI PREMIER MIXTO AGRESIVO GLOBAL 11,527075 6,55 17/07 16,70% 2,01% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción
SABADELL DINAMICO, FI PYME MIXTO AGRESIVO GLOBAL 11,454060 5,55 17/07 16,41% 1,99% Fechas de cambios de política de inversión Suscripción