SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI
- 02/10/2024
- 0,02%
- 2,27%
Política de Inversión
Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo del 16/01/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/01/2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Cada reembolso se calculará en función del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación. Si en estas fechas el índice es inferior al 1% se reembolsará un +0,20% y si es superior o igual al 1%, un +1,10%. TAE garantizada para participaciones suscritas el 16/01/2017 y mantenidas el 31/10/2024: mín. +0,21% y máx. +1,13%. Durante la garantía, el Fondo invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)
(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.
Información legal obligatoria
Comisiones
- 0,33%
- 0,00%
- 0,03%
- 5,00% (17/01/2017 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2024 hasta iniciio de nueva política)
- 5,00% (17/01/2017 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 17/07/2017 - 15/05/2024, ambos inclusive y desde 31/10/2024 hasta iniciio de nueva política)
Datos Identificativos
- SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI
- ES0111016004
- EUR
- 02/11/2016
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- AMUNDI GROUP
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Última valoración
- 10,494003 EUR
- 170,13 (En millones de euros)
- 02/10/2024
Otras características
- 600,00 EUR
- 0,00 EUR
Cálculos realizados en divisa EUR.