SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI
- 28/08/2024
- 0,52%
- 1,94%
Política de Inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo del 07/11/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses en los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 07/11/2016, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. Cada reembolso anual se calculará en función del promedio del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación. Si en estas fechas, el índice fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 2%, el 2%. TAE garantizada a vencimiento mínima +0,25% y máxima +2%. Desde 08/11/2016 y hasta 31/10/2024 el Fondo invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)
(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.
Información legal obligatoria
Comisiones
- 0,29%
- 0,00%
- 0,05%
- 5,00% (08/11/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva política)
- 5,00% (02/11/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 17/04/2017 - 15/05/2024, ambos inclusive y desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva política)
Datos Identificativos
- SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI
- ES0124559008
- EUR
- 19/07/2016
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- AMUNDI GROUP
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Última valoración
- 10,511417 EUR
- 263,25 (En millones de euros)
- 28/08/2024
Otras características
- 600,00 EUR
- 0,00 EUR
Cálculos realizados en divisa EUR.