SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • GARANTIZADO RENTA VARIABLE
  • -
  • Hasta el día 31 de Octubre de 2024.
  • 22/05/2024
  • 0,48%
  • 1,06%

Política de Inversión

Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo del 16/01/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/01/2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Cada reembolso se calculará en función del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación. Si en estas fechas el índice es inferior al 1% se reembolsará un +0,20% y si es superior o igual al 1%, un +1,10%. TAE garantizada para participaciones suscritas el 16/01/2017 y mantenidas el 31/10/2024: mín. +0,21% y máx. +1,13%. Durante la garantía, el Fondo invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

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Comisiones

  • 0,33%
  • 0,00%
  • 0,03%
  • 5,00% (17/01/2017 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2024 hasta iniciio de nueva política)
  • 5,00% (17/01/2017 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 17/07/2017 - 15/05/2024, ambos inclusive y desde 31/10/2024 hasta iniciio de nueva política)

Datos Identificativos

  • SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI
  • ES0111016004
  • EUR
  • 02/11/2016
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • AMUNDI GROUP
  • BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

  • 10,369826 EUR
  • 168,38 (En millones de euros)
  • 22/05/2024

Otras características

  • 600,00 EUR
  • 0,00 EUR

Cálculos realizados en divisa EUR.