SABADELL GARANTIA FIJA 17, FI

• Folleto simplificado / KID:
• Ficha mensual:
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialidad: GARANTIZADO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Perfil de riesgo: -
• Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 31 de Julio de 2028.

• Fecha: 22/04/2024
• % Trimestre actual: -0,27%
• % 2024: -0,77%

Política de Inversión

BANCO DE SABADELL, S.A. garantiza al Fondo el 31/07/2028 el 100,30% del valor liquidativo de la participación el 15/06/2020 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios, uno cada año, de importe fijo del +0,30% sobre la inversión a 15/06/2020, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Los reembolsos obligatorios se realizarían los días 30 de julio, o siguiente día hábil, desde 2020 hasta 2027, ambos inclusive. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 15/06/2020 y que se mantengan hasta el 31/07/2028 es del +0,33%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 5,30% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100,30% del valor liquidativo inicial más un 0,30% anual, correspondiente a los reembolsos obligatorios, y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 2,54%. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

• Folleto simplificado / KID:
• Informe semestral completo:

Comisiones

• Fija: 0,27%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,03%
• Suscripción: 5,00% (16/06/2020 - 30/07/2028, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/07/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
• Reembolso: 2,00% (09/06/2020 - 30/07/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses, o siguiente día hábil si alguno de estos días fuera inhábil, entre 20/11/2020 - 20/02/2028, ambos inclusive y desde 31/07/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)

Datos Identificativos

• Denominación: SABADELL GARANTIA FIJA 17, FI
• Código ISIN: ES0111020006
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 06/04/2020
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: AMUNDI GROUP
• Entidad depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Última valoración

• Valor liquidativo: 9,241898 EUR
• Patrimonio: 76,12 (En millones de euros)
• Fecha: 22/04/2024

Otras características

• Inversión mínima inicial: 600,00 EUR
• Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR