SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI

• Folleto simplificado / KID:
• Ficha mensual:
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialidad: GARANTIZADO RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Perfil de riesgo: -
• Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 31 de Enero de 2024.

• Fecha: 03/04/2024
• % Trimestre actual: 0,02%
• % 2024: 0,34%

Política de Inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/01/2024 el 100% del valor liquidativo del 05/09/2016 incrementado en el 25% de la revalorización punto a punto del EUROSTOXX 50. Valor final índice: El valor oficial de cierre del día 16/01/2024. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre el 06/09/2016 y el 06/10/2016. TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 05/09/2016 y mantenidas el 31/01/2024: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,32%. Todo ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado (el 100% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 4,20% para todo el periodo. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,05% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

• Folleto simplificado / KID:
• Informe semestral completo:

Comisiones

• Fija: 0,35%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 5,00% (06/09/2016 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2024 y hasta inicio de nueva garantía)
• Reembolso: 5,00% (30/08/2016 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/01/2017 - 15/09/2023, ambos inclusive y desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)

Datos Identificativos

• Denominación: SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI
• Código ISIN: ES0124558000
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 07/06/2016
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: AMUNDI GROUP
• Entidad depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

• Valor liquidativo: 11,195504 EUR
• Patrimonio: 112,25 (En millones de euros)
• Fecha: 03/04/2024

Otras características

• Inversión mínima inicial: 600,00 EUR
• Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR