SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI

• Folleto simplificado / KID:
• Ficha mensual:
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialidad: GARANTIZADO RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Perfil de riesgo: -
• Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 31 de Octubre de 2024.

• Fecha: 18/04/2024
• % Trimestre actual: 0,17%
• % 2024: 0,74%

Política de Inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo del 07/11/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses en los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 07/11/2016, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. Cada reembolso anual se calculará en función del promedio del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación. Si en estas fechas, el índice fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 2%, el 2%. TAE garantizada a vencimiento mínima +0,25% y máxima +2%. Desde 08/11/2016 y hasta 31/10/2024 el Fondo invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

• Folleto simplificado / KID:
• Informe semestral completo:

Comisiones

• Fija: 0,29%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 5,00% (08/11/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva política)
• Reembolso: 5,00% (02/11/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 17/04/2017 - 15/05/2024, ambos inclusive y desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva política)

Datos Identificativos

• Denominación: SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI
• Código ISIN: ES0124559008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 19/07/2016
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: AMUNDI GROUP
• Entidad depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,386769 EUR
• Patrimonio: 262,31 (En millones de euros)
• Fecha: 18/04/2024

Otras características

• Inversión mínima inicial: 600,00 EUR
• Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR