SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • GARANTIZADO RENTA FIJA
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • Hasta el día 31 de Enero de 2025.
  • 22/05/2024
  • 0,35%
  • 0,64%

Política de Inversión

BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo el 31/01/2025 el 101,85% del valor liquidativo de la participación el 13/03/2023 tras realizar el 31/01/2024 un reembolso obligatorio de importe fijo del 1,85% sobre la inversión a 13/03/2023, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, cuya calidad crediticia será media o, si fuera inferior, con rating al menos igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. La duración media de la cartera de renta fija del fondo, al inicio de la garantía, es de 1,7 años, aunque se irá reduciendo a medida que se vaya acercando la fecha de vencimiento. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

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Comisiones

  • 0,545%
  • 0,00%
  • 0,055%
  • 5,00% (14/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2025, inclusive hasta inicio de nueva política)
  • 2,00% (07/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada 3 meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 22/05/2023 - 20/01/2024, ambos inlcusive), 0,00% (desde 31/01/2025, inclusive hasta inicio de nueva política)

Datos Identificativos

  • SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI
  • ES0138633005
  • EUR
  • 01/12/2022
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • AMUNDI GROUP
  • BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

  • 10,211044 EUR
  • 466,50 (En millones de euros)
  • 22/05/2024

Otras características

  • 200,00 EUR
  • 0,00 EUR

Cálculos realizados en divisa EUR.