SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI

• Folleto simplificado / KID:
• Ficha mensual:
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialidad: GARANTIZADO RENTA FIJA
• Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7
• Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 31 de Enero de 2025.

• Fecha: 24/04/2024
• % Trimestre actual: 0,15%
• % 2024: 0,44%

Política de Inversión

BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo el 31/01/2025 el 101,85% del valor liquidativo de la participación el 13/03/2023 tras realizar el 31/01/2024 un reembolso obligatorio de importe fijo del 1,85% sobre la inversión a 13/03/2023, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, cuya calidad crediticia será media o, si fuera inferior, con rating al menos igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. La duración media de la cartera de renta fija del fondo, al inicio de la garantía, es de 1,7 años, aunque se irá reduciendo a medida que se vaya acercando la fecha de vencimiento. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

• Folleto simplificado / KID:
• Informe semestral completo:

Comisiones

• Fija: 0,545%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,055%
• Suscripción: 5,00% (14/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2025, inclusive hasta inicio de nueva política)
• Reembolso: 2,00% (07/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada 3 meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 22/05/2023 - 20/01/2024, ambos inlcusive), 0,00% (desde 31/01/2025, inclusive hasta inicio de nueva política)

Datos Identificativos

• Denominación: SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI
• Código ISIN: ES0138633005
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 01/12/2022
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: AMUNDI GROUP
• Entidad depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,190192 EUR
• Patrimonio: 478,20 (En millones de euros)
• Fecha: 24/04/2024

Otras características

• Inversión mínima inicial: 200,00 EUR
• Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR