SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • GARANTIZADO RENTA FIJA
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • Hasta el día 30 de Abril de 2024.
  • 22/05/2024
  • 0,25%
  • 0,48%
  • Destacado por Sabadell Asset Management

Política de Inversión

BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo el 30/04/2025 el 102,55% del valor liquidativo de la participación el 15/05/2023. El Fondo solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, cuya calidad crediticia será media o, si fuera inferior, con rating al menos igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. La duración inicial será 1,9 años, aunque se irá reduciendo a medida que se acerque la fecha de vencimiento. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

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Comisiones

  • 0,545%
  • 0,00%
  • 0,055%
  • 5,00% (16/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
  • 2,00% (08/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/07/2023 - 20/01/2025, ambos inclusive, o desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)

Datos Identificativos

  • SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
  • ES0138634003
  • EUR
  • 19/01/2023
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • AMUNDI GROUP
  • BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

  • 10,300416 EUR
  • 483,05 (En millones de euros)
  • 22/05/2024

Otras características

  • 200,00 EUR
  • 0,00 EUR

Cálculos realizados en divisa EUR.