SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

• Folleto simplificado / KID:
• Ficha mensual:
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialidad: RF CORTO PLAZO EUR
• Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7
• Plazo indicativo de la inversión: 2,7 años.

• Fecha: 24/04/2024
• % Trimestre actual: -0,25%
• % 2024: ·
• Fondo destacado:

Política de Inversión

El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto se invertirá en renta fija privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. La cartera se comprará al contado a partir del 08/04/2024 (final del período de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el horizonte temporal del Fondo, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

• Folleto simplificado / KID:
• Informe semestral completo:

Comisiones

• Fija: 0,545%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,055%
• Suscripción: 5,00% (09/04/2024 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 03/11/2026, inclusive)
• Reembolso: 2,00% (02/04/2024 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 22/07/2024 - 22/07/2026, ambos inclusive y desde 03/11/2026, inclusive)

Datos Identificativos

• Denominación: SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI
• Código ISIN: ES0138636008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 08/01/2024
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: AMUNDI GROUP
• Entidad depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,032322 EUR
• Patrimonio: 364,28 (En millones de euros)
• Fecha: 24/04/2024

Otras características

• Inversión mínima inicial: 200,00 EUR
• Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR