SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI

• Folleto simplificado / KID:
• Ficha mensual:
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialidad: RF EUR
• Perfil de riesgo: -
• Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 30 de Junio de 2027.

• Fecha: 25/07/2024
• % Trimestre actual: ·
• % 2024: ·

Política de Inversión

El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en instrumentos de renta fija principalmente privada con calificación crediticia de grado de inversión. El resto se invertirá en instrumentos de deuda con calificación crediticia inferior al grado de inversión o sin rating, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs, incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. Se invertirá principalmente en instrumentos de deuda con un vencimiento igual o inferior a la duración del período de inversión. El Fondo invierte sin restricciones geográficas y, por tanto, también en títulos de renta fija emitidos por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo ser la exposición máxima a dichos países del 10%. El Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda denominados en divisas distintas al euro. La exposición a divisas no euro no excederá el 5% del patrimonio. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

• Folleto simplificado / KID:
• Informe semestral completo:

Comisiones

• Fija: 0,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 5,00% (08/10/2024 - 29/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/06/2027, inclusive)
• Reembolso: 2,00% (01/10/2024 - 29/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 20/01/2025 - 20/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/06/2027, inclusive)

Datos Identificativos

• Denominación: SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI
• Código ISIN: ES0166372005
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 03/07/2024
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: AMUNDI GROUP
• Entidad depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Última valoración

• Valor liquidativo: 9,990339 EUR
• Patrimonio: 0,30 (En millones de euros)
• Fecha: 25/07/2024

Otras características

• Inversión mínima inicial: 1.000,00 EUR
• Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR