SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI

  • Descarga de folleto informativo simplificado / KID en PDF
  • Descarga de ficha mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • GARANTIZADO RENTA VARIABLE
  • -
  • Hasta el día 30 de Abril de 2025.
  • 27/05/2024
  • 0,32%
  • 0,60%

Política de Inversión

Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo a 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo del 16/11/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses en los días 30/04 desde 2018 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/11/2017, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. TAE garantizada a vencimiento mínima + 0,27% y máxima + 1,18%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,54% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 3,24%. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,93% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

  • Descarga de folleto informativo simplificado / KID en PDF
  • Descarga de informe semestral completo en PDF

Comisiones

  • 0,37%
  • 0,00%
  • 0,04%
  • 5,00% (17/11/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2025 hasta inicio de nueva garantía)
  • 5,00% (15/11/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 5 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 07/05/2018 - 05/11/2024, ambos inclusive y desde 30/04/2025 hasta inicio de nueva garantía)

Datos Identificativos

  • SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI
  • ES0175089004
  • EUR
  • 13/04/2012
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • AMUNDI GROUP
  • BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

  • 12,563596 EUR
  • 91,16 (En millones de euros)
  • 27/05/2024

Otras características

  • 600,00 EUR
  • 0,00 EUR

Cálculos realizados en divisa EUR.