SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI

• Folleto simplificado / KID:
• Ficha mensual:
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialidad: RF EUR
• Rating VDOS:
• Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7
• Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 02 de Febrero de 2024.

• Fecha: 16/04/2024
• % Trimestre actual: -0,07%
• % 2024: 0,43%

Política de Inversión

El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto se invertirá en renta fija privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. A la fecha de compra, las emisiones tendrán al menos grado de inversión. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo.Hasta la fecha de compra de la cartera y a partir del 02/02/2026, el Fondo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

• Folleto simplificado / KID:
• Informe semestral completo:

Comisiones

• Fija: 0,545%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,055%
• Suscripción: 5,00% (20/01/2024 - 01/02/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 02/02/2026, inclusive)
• Reembolso: 2,00% (16/03/2024 - 01/02/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 cada tres meses o día hábil posterior entre 22/04/2024 - 20/10/2025, ambos inclusive)

Datos Identificativos

• Denominación: SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI
• Código ISIN: ES0175095001
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 24/02/2016
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: AMUNDI GROUP
• Entidad depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,619819 EUR
• Patrimonio: 260,03 (En millones de euros)
• Fecha: 16/04/2024

Otras características

• Inversión mínima inicial: 200,00 EUR
• Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR