SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RF EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • Hasta el día 02 de Febrero de 2024.
  • 27/05/2024
  • 0,17%
  • 0,67%

Política de Inversión

El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto se invertirá en renta fija privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. A la fecha de compra, las emisiones tendrán al menos grado de inversión. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo.Hasta la fecha de compra de la cartera y a partir del 02/02/2026, el Fondo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

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Comisiones

  • 0,545%
  • 0,00%
  • 0,055%
  • 5,00% (20/01/2024 - 01/02/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 02/02/2026, inclusive)
  • 2,00% (16/03/2024 - 01/02/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 cada tres meses o día hábil posterior entre 22/04/2024 - 20/10/2025, ambos inclusive)

Datos Identificativos

  • SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI
  • ES0175095001
  • EUR
  • 24/02/2016
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • AMUNDI GROUP
  • BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

  • 10,644891 EUR
  • 256,57 (En millones de euros)
  • 27/05/2024

Otras características

  • 200,00 EUR
  • 0,00 EUR

Cálculos realizados en divisa EUR.