SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI

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Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialidad: RF EUR

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7

Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 15 de Mayo de 2024.

  • % 2019
    ·
  • % Trimestre actual
    2,45%
  • Fecha
    18/07/2019

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EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
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Características

Política de Inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado del +1,01% TAE para participaciones mantenidas desde el 03/06/2019 hasta el 15/05/2024, a obtener mediante 4 reembolsos obligatorios de un importe equivalente a un + 1% sobre el valor de la inversión a 03/06/2019, a realizar los días 15/05/2020, 17/05/2021, 16/05/2022 y 15/05/2023, de forma que el 15/05/2024 se alcance el 101% de la inversión a 03/06/2019. Hasta el 03/06/2019 y desde el 15/05/2024 invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar DFI.

Información legal obligatoria

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Datos Identificativos

Denominación: SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI

Código ISIN: ES0182545006

Divisa: EUR

Fecha de constitución: 25/03/2019

Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grupo financiero: BANCO SABADELL

Entidad depositaria: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: DELOITTE, S.L.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,479174 EUR

Patrimonio: 47,11(En millones de euros)

Fecha: 18/07/2019

Comisiones

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (04/06/2019 - 14/05/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 15/05/2024 hasta inicio nuevo objetivo de rentabilidad no garantizado)

Reembolso: 2,00% (28/05/2019 - 14/05/2019, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada dos meses o día hábil posterior entre 11/11/2019 - 10/11/2023, ambos inclusive o desde 15/05/2024 hasta inicio nuevo objetivo de rentabilidad no garantizado)

Otras características

Inversión mínima inicial: 600,00 EUR

Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR

Cálculos realizados en divisa EUR.