SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME

  • Descarga de folleto informativo simplificado / KID en PDF
  • Descarga de ficha mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • TESOREROS EUR PLUS
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 2 años.
  • 12/06/2024
  • 0,74%
  • 1,88%
  • Destacado por Sabadell Asset Management
- 01/02/2024

Con fecha 05/02/2024, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,75% (01/02/2024 - 31/07/2024, ambos inclusive).

- 29/01/2024

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.

- 17/10/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 17/10/2023.

- 01/08/2023

Con fecha 01/08/2023, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,75% (01/08/2023 - 31/01/2024, ambos inclusive).

- 22/05/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.

- 24/03/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.

- 01/02/2023

Con fecha 03/02/2023, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,75% (01/02/2023 - 31/07/2023, ambos inclusive).

- 30/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.

- 02/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.

- 27/12/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 27/12/2022.

- 25/11/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 25/11/2022.

- 25/11/2022

Se publica, con fecha 25/11/2022, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión.

- 14/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.

- 10/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.

- 07/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.

- 01/08/2022

Con fecha 01/08/2022, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,75% (01/08/2022 - 31/01/2023, ambos inclusive).

- 01/08/2022

Con fecha 01/08/2022, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,95% (01/08/2022 - 31/01/2023, ambos inclusive).

- 01/08/2022

Con fecha 02/08/2022, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,75% (01/08/2022 - 31/01/2023, ambos inclusive).

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 01/02/2022

Con fecha 02/02/2022, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,35% (01/02/2022 - 31/07/2022, ambos inclusive).

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 01/08/2021

Con fecha 02/08/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,35% (01/08/2021 - 31/01/2022, ambos inclusive).

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 03/05/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 05/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 05/02/2021.

- 01/02/2021

Con fecha 02/02/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,35% (01/02/2021 - 31/07/2021, ambos inclusive).

- 28/12/2020

Se publica, con fecha 28/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 23/12/2020

Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 16/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 16/10/2020.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 01/09/2020

Con fecha 01/09/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,35% (01/08/2020 - 31/01/2021, ambos inclusive).

- 05/08/2020

Con fecha 05/08/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,35% (01/08/2020 - 31/01/2021, ambos inclusive).

- 28/07/2020

Con fecha 28/07/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 03/02/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 03/02/2020.

- 01/02/2020

Con fecha 04/02/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,35% (01/02/2020 - 31/07/2020, ambos inclusive).

- 30/01/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2020.

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.

- 01/08/2019

Con fecha 01/08/2019, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,35% (01/08/2019 - 31/01/2020, ambos inclusive).

- 31/05/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 31/05/2019.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 01/02/2019

Con fecha 05/02/2019, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,35% (01/02/2019 - 31/07/2019, ambos inclusive).

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 28/12/2018

Se publica, con fecha 28/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 21/12/2018

Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 31/07/2018

Con fecha 01/08/2018, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,35% (01/08/2018 - 31/01/2019, ambos inclusive).

- 21/05/2018

Con fecha 21/05/2018, se ha procedido al registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME con número de registro oficial 5268.

todas | 12m | 6m | 3m | 1m

Cálculos realizados en divisa EUR.