SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE

  • Descarga de folleto informativo simplificado / KID en PDF
  • Descarga de ficha mensual en PDF
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RVI EMERGENTES
  • 4 en una escala del 1 al 7
  • 7 años.
  • 29/11/2024
  • -3,54%
  • 6,99%
- 24/10/2024

Se publica, con fecha 24/10/2024, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE: La Gestora comunica la readmisión a cotización de activos en cartera.

- 29/01/2024

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.

- 15/12/2023

Se publica, con fecha 15/12/2023, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 17/10/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 17/10/2023.

- 22/05/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.

- 24/03/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.

- 30/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.

- 02/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.

- 27/12/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 27/12/2022.

- 14/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.

- 10/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.

- 07/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.

- 27/05/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 27/05/2022. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE).

- 27/05/2022

Se publica, con fecha 27/05/2022, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.

- 27/05/2022

Se publica, con fecha 27/05/2022, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE: La Gestora comunica la delegación/revocación de la gestión de activos de IIC's.

- 11/05/2022

Se ha formalizado ante notario, con fecha 11/05/2022, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI CARTERA, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PREMIER, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PYME, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI CARTERA, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PREMIER, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PLUS, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PYME, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI (IICs absorbidas).

- 18/03/2022

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI CARTERA, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PREMIER, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PYME, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI CARTERA, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PREMIER, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PLUS, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PYME, SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI (IICs absorbidas).

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 03/05/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 23/12/2020

Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 21/12/2018

Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 20/04/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/04/2018.

- 20/04/2018

Se publica, con fecha 20/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 21/12/2017

Se publica, con fecha 21/12/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 29/07/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/07/2016.

- 29/07/2016

Se publica, con fecha 29/07/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA, PYME.

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 04/05/2015

Se publica, con fecha 04/05/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA, PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases, de aplicación a las clases BASE, PLUS y PREMIER.

- 04/05/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2015.

- 06/06/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 06/06/2014.

- 24/12/2013

Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 08/05/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/05/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI).

- 21/12/2012

Se publica, con fecha 21/12/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI: Modificación en la valoración de suscripciones y reembolsos del Valor Liquidativo.

- 21/12/2012

Se publica, con fecha 21/12/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI: Modificación en la valoración de suscripciones y reembolsos del Valor Liquidativo.

- 26/07/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2012.

- 19/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/04/2011.

- 11/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/04/2011.

- 14/06/2010

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2010.

- 07/06/2010

Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU

- 30/03/2010

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 30/03/2010.

- 27/07/2007

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 27/07/2007.

- 03/08/2006

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS ASIA EMERGENTE BOLSA, FI, con fecha de registro en CNMV: 03/08/2006. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS LEJANO ORIENTE BOLSA, FI).

- 20/07/2006

Se publica, con fecha 20/07/2006, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS LEJANO ORIENTE BOLSA, FI: La gestora comunica la intención de modificar la política de inversión del fondo.

- 31/03/2006

Con fecha 31/03/2006, se ha procedido al registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del folleto informativo del fondo SABADELL BS LEJANO ORIENTE BOLSA, FI con número de registro oficial 3426.

todas | 12m | 6m | 3m | 1m

Cálculos realizados en divisa EUR.