SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME

Folleto simplificado / DFI: Descarga de folleto informativo simplificado / DFI en PDF

Ficha mensual: Descarga de ficha mensual en PDF

Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialidad: RF EUR

Rating VDOS: * *

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7

Plazo indicativo de la inversión: 3 años.

  • % 2021
    3,84%
  • % Trimestre actual
    1,89%
  • Fecha
    23/09/2021

Consultar premios y distinciones Consultar premios y distinciones
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Comunicaciones

Todas

  • Cambios en las comisiones
      • 01/08/2021 Documento PDF
      • Con fecha 02/08/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,65% (01/08/2021 - 31/01/2022, ambos inclusive).
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 23/07/2021 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 28/06/2021 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
  • Sustitución de Depositaria
      • 04/06/2021 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
  • Sustitución de Depositaria
      • 03/06/2021 Documento PDF
      • Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 03/05/2021 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 09/04/2021 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
  • Sustitución de Depositaria
      • 25/03/2021 Documento PDF
      • Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
  • Cambios en las comisiones
      • 01/02/2021 Documento PDF
      • Con fecha 02/02/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,65% (01/02/2021 - 31/07/2021, ambos inclusive).
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 02/10/2020 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 21/09/2020 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
  • Notificación informativa
      • 03/09/2020 Documento PDF
      • Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
  • Cambios en las comisiones
      • 05/08/2020 Documento PDF
      • Con fecha 05/08/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,65% (01/08/2020 - 31/01/2021, ambos inclusive).
  • Notificación informativa
      • 09/07/2020 Documento PDF
      • Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 03/07/2020 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
  • Notificación informativa
      • 30/06/2020 Documento PDF
      • Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 05/06/2020 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 29/05/2020 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
  • Notificación informativa
      • 31/03/2020 Documento PDF
      • Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
  • Cambios en las comisiones
      • 01/08/2019 Documento PDF
      • Con fecha 01/08/2019, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,65% (01/08/2019 - 31/01/2020, ambos inclusive).
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 22/02/2019 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
  • Cambios en las comisiones
      • 01/02/2019 Documento PDF
      • Con fecha 05/02/2019, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,65% (01/02/2019 - 31/07/2019, ambos inclusive).
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 18/01/2019 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 19/09/2018 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
  • Cambios en las comisiones
      • 31/07/2018 Documento PDF
      • Con fecha 01/08/2018, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,65% (01/08/2018 - 31/01/2019, ambos inclusive).
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 04/05/2018 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.
  • Cambios en las comisiones
      • 01/02/2018 Documento PDF
      • Con fecha 06/02/2018, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,65% (01/02/2018 - 31/07/2018, ambos inclusive).
  • Notificación informativa
      • 05/01/2018 Documento PDF
      • Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 15/12/2017 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 09/10/2017 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 26/07/2017 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • 14/06/2017 Documento PDF
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
  • Lanzamiento de nueva clase/compartimento
      • 09/06/2017 Documento PDF
      • Con fecha 09/06/2017, se ha procedido al registro de una nueva clase/compartimento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME con número de registro oficial 5077.
  • Notificación informativa
      • 09/06/2017 Documento PDF
      • Se publica, con fecha 09/06/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión, establecer una inversión mínima a mantener, elevar la comisión de gestión y de depositaria, y modificar el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos. Asimismo, denominar como Clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes Clases de participación: CARTERA, EMPRESA, PLUS, PREMIER, PYME y establecer un mecanismo de reclasificación automática entre clases.

Cálculos realizados en divisa EUR.