SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
Se publica, con fecha 22/12/2023, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 15/12/2023, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 12/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
Se publica, con fecha 28/10/2022, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 28/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
Con fecha 30/06/2022, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 10.000,00 EUR.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/02/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/01/2021.
Se publica, con fecha 15/01/2021, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir la contratación de un asesor de inversiones.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 21/05/2018.
Se publica, con fecha 21/05/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones y establecer una comisión de gestión y de depósito indirectas.
Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se publica, con fecha 21/12/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
Se publica, con fecha 22/12/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 22/12/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
Se publica, con fecha 20/05/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, elevar la inversión mínima inicial.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 20/05/2016.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.
Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 20/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, elevar la inversión mínima inicial.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI).
Se publica, con fecha 10/09/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Información sobre Reembolsos.
Se publica, con fecha 06/09/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Cambio en el Régimen de Preavisos.
Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU
Se publica, con fecha 30/04/2009, la siguiente notificación informativa relativa al fondo URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Se han producido reembolsos que han supuesto una disminución superior al 20% del patrimonio.
Se publica, con fecha 19/10/2007, la siguiente notificación informativa relativa al fondo URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, cambiar la vocación inversora con la consiguiente modificación de su política de inversión e incluir la operativa con instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/10/2007.
Se ha formalizado ante notario, con fecha 26/07/2007, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI (fondo absorbente); URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 66, FI y URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 33, FI (IICs absorbidas).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI (fondo absorbente); URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 66, FI y URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 33, FI (IICs absorbidas).
La gestora comunica a CNMV como hecho relevante la modificación de la política de inversión del fondo URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 16/03/2007. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SBP SABADELL FONDO 5, FI).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SBP SABADELL FONDO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/12/2006.
Se ha formalizado ante notario, con fecha 20/09/2006, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SBP SABADELL FONDO 5, FI (fondo absorbente); SBP SABADELL DIVISAS 1, FI y SBP SABADELL FONDO 55, FI (IICs absorbidas).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SBP SABADELL FONDO 5, FI (fondo absorbente); SBP SABADELL DIVISAS 1, FI y SBP SABADELL FONDO 55, FI (IICs absorbidas).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SBP SABADELL FONDO 5, FI, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2005.
Se publica, con fecha 07/07/2005, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SBP SABADELL FONDO 5, FI: La gestora comunica la modificación de la política de inversión del fondo.
Cálculos realizados en divisa EUR.