SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI

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Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialidad: GARANTIZADO RENTA VARIABLE

Categoría CNMV: GARANTIZADO REND.VAR.

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7

Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 1 de Diciembre de 2025.

  • % 2019
    1,64%
  • % Trimestre actual
    -0,12%
  • Fecha
    23/05/2019

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Características

Política de Inversión

Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 01/12/2025 el 100% del valor liquidativo del 20/04/2017 tras efectuar 9 reembolsos obligatorios los días 01/12 desde 2017 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, ligados a la inflación de la Zona Euro y sobre la inversión a 20/04/2017 ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 20/04/2017 y mantenidas el 01/12/2025: mín. +0,42% y máx. +1,78%. Entre el 21/04/2017 y 01/12/2025, ambos inclusive, invertirá inicial y principalmente en deuda pública italiana así como en otros activos de renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar DFI.

Información legal obligatoria

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Datos Identificativos

Denominación: SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI

Código ISIN: ES0111017002

Divisa: EUR

Fecha de constitución: 02/02/2017

Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grupo financiero: BANCO SABADELL

Entidad depositaria: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

Valor liquidativo: 9,973685 EUR

Patrimonio: 174,32(En millones de euros)

Fecha: 23/05/2019

Comisiones

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 5,00% (21/04/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/12/2025 hasta inicio de nueva política)

Reembolso: 5,00% (12/04/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/10/2017 - 16/06/2025, ambos inclusive y desde 01/12/2025 hasta inicio de nueva política)

Otras características

Inversión mínima inicial: 600,00 EUR

Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR

Cálculos realizados en divisa EUR.