SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI

• Folleto simplificado / KID:
• Ficha mensual:
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialidad: GARANTIZADO RENTA FIJA
• Perfil de riesgo: -
• Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 31 de Enero de 2024.

• Fecha: 03/04/2024
• % Trimestre actual: 0,02%
• % 2024: 0,73%

Política de Inversión

BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al fondo el 31/01/2024 el 101,45% del valor liquidativo de la participación el 30/01/2023. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 30/01/2023 y que se mantengan hasta el 31/01/2024 es del +1,45%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 2,16% y permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 101,45% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 0,61%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, todos ellos con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, rating mínimo igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

• Folleto simplificado / KID:
• Informe semestral completo:

Comisiones

• Fija: 0,545%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,055%
• Suscripción: 5,00% (31/01/2023 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)
• Reembolso: 2,00% (23/01/2023 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/04/2023 - 20/10/2023, ambos inclusive o desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)

Datos Identificativos

• Denominación: SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI
• Código ISIN: ES0138632007
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 13/10/2022
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: AMUNDI GROUP
• Entidad depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,231389 EUR
• Patrimonio: 192,57 (En millones de euros)
• Fecha: 03/04/2024

Otras características

• Inversión mínima inicial: 200,00 EUR
• Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR