SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR

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Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialidad: RF CORTO PLAZO EUR

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7

Plazo indicativo de la inversión: 1 año.

  • % 2021
    -0,06%
  • % Trimestre actual
    -0,02%
  • Fecha
    17/06/2021

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Características

Política de Inversión

El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. La exposición al riesgo divisa será inferior al 10%. El Fondo no tendrá exposición a renta variable. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 1,5 años. Se invertirá en activos del mercado monetario, cotizados o no cotizados si éstos últimos son líquidos, así como en activos de renta fija con vencimiento residual inferior o igual a 18 meses y, hasta un 25%, en activos con vencimiento superior cuando su rentabilidad se determine por referencia a un tipo de interés cuya revisión se produzca en un plazo no superior a 1 año. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar DFI.

Información legal obligatoria

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Datos Identificativos

Denominación: SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR

Código ISIN: ES0173829088

Divisa: EUR

Fecha de constitución: 12/05/2000

Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grupo financiero: AMUNDI GROUP

Entidad depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

Valor liquidativo: 9,404555 EUR

Patrimonio: 210,69 (En millones de euros)

Fecha: 17/06/2021

Comisiones

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Otras características

Inversión mínima inicial: 5.000.000,00 EUR

Inversión mínima a mantener: 5.000.000,00 EUR

Cálculos realizados en divisa EUR.