SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL BASE

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Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialidad: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS: * * *

Perfil de riesgo: Muy elevado

Plazo indicativo de la inversión: 7 años.

  • % 2019
    10,81%
  • % Trimestre actual
    1,27%
  • Fecha
    22/07/2019

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Características

Política de Inversión

El Fondo no está sujeto a los límites establecidos para las IICs ordinarias. Su exposición a valores de renta variable y/o instrumentos financieros derivados de cualquier naturaleza sobre dichos valores y/o sobre índices bursátiles se situará entre el 50% y el 100%. El patrimonio del Fondo se invertirá en la cartera seleccionada de activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros admitidos a cotización en las bolsas españolas o emitidos por emisores españoles negociados en otros países de la OCDE, incluidos emergentes, sin límite definido. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión de mercado de este modelo de gestión concentrada, con una exposición máxima del 25% por valor. En condiciones normales el número de valores de renta variable en cartera será de 5, pudiendo llegar a tener un máximo de 7, excluyendo del cómputo los posibles derechos de suscripción referidos a dichos valores. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar DFI.

Información legal obligatoria

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Datos Identificativos

Denominación: SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL BASE

Código ISIN: ES0174421000

Divisa: EUR

Fecha de constitución: 07/06/2013

Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grupo financiero: BANCO SABADELL

Entidad depositaria: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: DELOITTE, S.L.

Última valoración

Valor liquidativo: 9,963952 EUR

Patrimonio: 2,59(En millones de euros)

Fecha: 22/07/2019

Comisiones

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Otras características

Inversión mínima inicial: 100.000,00 EUR

Inversión mínima a mantener: 10,00 EUR

Cálculos realizados en divisa EUR.