SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI

• Folleto simplificado / KID:
• Ficha mensual:
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialidad: TESOREROS EUR PLUS
• Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7
• Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 2 de junio de 2025.

• Fecha: 16/01/2025
• % Trimestre actual: 0,09%
• % 2025: 0,09%

Política de Inversión

El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del 3,04%, TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 10/06/2024 y mantenidas hasta el 02/06/2025. Invertirá al menos el 50% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto se invertirá en renta fija privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. A la fecha de compra, las emisiones tendrán grado de inversión. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 1 año e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

• Folleto simplificado / KID:
• Informe semestral completo:

Comisiones

• Fija: 0,445%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,055%
• Suscripción: 5,00% (11/06/2024 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 02/06/2025, inclusive)
• Reembolso: 2,00% (04/06/2024 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00 (los días 20 cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 20/07/2024 - 20/03/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 02/06/2025, inclusive)

Datos Identificativos

• Denominación: SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI
• Código ISIN: ES0174422008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 18/04/2024
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: AMUNDI GROUP
• Entidad depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,222521 EUR
• Patrimonio: 65,19 (En millones de euros)
• Fecha: 16/01/2025

Otras características

• Inversión mínima inicial: 200,00 EUR
• Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR