Catálogo
Fondo de inversión
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Especialidad
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Valor liquidativo
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Patrimonio
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Fecha
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Rentabilidades acumuladas | Cambios de política de inversión | Suscripción | |
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2024
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Trimestre actual
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Se muestran de 1 a 30 de un total de 100 fondos
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Cálculos realizados en divisa EUR. *En millones de euros |
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| SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RF CORTO PLAZO EUR | 8,185314 | 21,98 | 15/05 | 0,51% | 0,28% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI BASE | RF EUR | 9,229522 | 15,48 | 15/05 | -1,35% | -0,21% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE | RFI USD | 15,735805 | 8,54 | 15/05 | -0,05% | -1,25% |
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| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE | RF GLOBAL EMERGENTES | 14,760000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE | RF GLOBAL | 13,010000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL EURO YIELD, FI BASE | RFI EUROPA HIGH YIELD | 19,650235 | 36,22 | 15/05 | 1,01% | 0,22% |
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| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.397,576603 | 38,66 | 15/05 | 2,02% | 0,81% |
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| SABADELL PRUDENTE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,012090 | 966,97 | 14/05 | 1,48% | -0,22% |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE | RV ESPAÑA | 7,660000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL EUROACCION, FI BASE | RV ZONA EURO | 20,900447 | 45,30 | 15/05 | 10,39% | 3,44% |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI BASE | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 22,579523 | 72,07 | 15/05 | 5,63% | 8,11% |
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| SABADELL EUROPA BOLSA, FI BASE | RVI EUROPA | 5,240000 | 0,00 | 28/01 | · | · |
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| SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI BASE | RVI EEUU | 30,375638 | 162,44 | 15/05 | 16,17% | 2,06% |
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| SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE | RVI JAPÓN | 2,690000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE | RVI EMERGENTES | 17,322775 | 17,85 | 15/05 | 8,80% | 3,11% |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE | RVI LATINOAMÉRICA | 7,280000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,370000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI BASE | ÉTICO | 12,789533 | 42,21 | 15/05 | 10,13% | 2,68% |
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| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI BASE | DEUDA PRIVADA EURO | 12,760000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 13,040000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER | DEUDA PRIVADA EURO | 13,220000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| FIDEFONDO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 1.670,061891 | 8,42 | 15/05 | 0,30% | 0,20% |
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| FIDEFONDO, FI PLUS | RF CORTO PLAZO EUR | 1.718,340166 | 0,28 | 15/05 | 0,41% | 0,24% |
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| FIDEFONDO, FI PREMIER | RF CORTO PLAZO EUR | 1.767,945235 | · | 15/05 | 0,52% | 0,28% |
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| SABADELL INTERES EURO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 9,207685 | 256,80 | 15/05 | 0,31% | 0,27% |
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| SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 9,471223 | 689,66 | 15/05 | 1,29% | 0,39% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE | RF EUR | 17,988072 | 4,31 | 15/05 | -0,18% | 0,06% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI CARTERA | RF EUR | 18,582027 | 0,00 | 15/05 | -0,01% | 0,12% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS | RF EUR | 18,246373 | 2,33 | 15/05 | -0,12% | 0,08% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PREMIER | RF EUR | 18,597117 | 1,26 | 15/05 | -0,07% | 0,10% |
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