Catálogo
Fondo de inversión
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Especialidad
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Valor liquidativo
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Patrimonio
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Fecha
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Rentabilidades acumuladas | Cambios de política de inversión | Suscripción | |
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2024
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Trimestre actual
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Se muestran de 1 a 100 de un total de 100 fondos Cálculos realizados en divisa EUR. *En millones de euros |
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| SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RF CORTO PLAZO EUR | 8,180549 | 22,00 | 07/05 | 0,45% | 0,22% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI BASE | RF EUR | 9,222932 | 15,55 | 07/05 | -1,42% | -0,28% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE | RFI USD | 15,803933 | 8,59 | 07/05 | 0,38% | -0,83% |
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| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE | RF GLOBAL EMERGENTES | 14,760000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE | RF GLOBAL | 13,010000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL EURO YIELD, FI BASE | RFI EUROPA HIGH YIELD | 19,613368 | 36,28 | 07/05 | 0,82% | 0,04% |
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| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.389,054739 | 38,95 | 07/05 | 1,40% | 0,20% |
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| SABADELL PRUDENTE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,985600 | 972,44 | 06/05 | 1,24% | -0,46% |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE | RV ESPAÑA | 7,660000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL EUROACCION, FI BASE | RV ZONA EURO | 20,404093 | 44,47 | 07/05 | 7,77% | 0,99% |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI BASE | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 21,639118 | 69,54 | 07/05 | 1,23% | 3,61% |
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| SABADELL EUROPA BOLSA, FI BASE | RVI EUROPA | 5,240000 | 0,00 | 28/01 | · | · |
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| SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI BASE | RVI EEUU | 29,899549 | 159,60 | 07/05 | 14,35% | 0,46% |
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| SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE | RVI JAPÓN | 2,690000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE | RVI EMERGENTES | 17,167201 | 17,72 | 07/05 | 7,82% | 2,19% |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE | RVI LATINOAMÉRICA | 7,280000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,370000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI BASE | ÉTICO | 12,525960 | 41,28 | 07/05 | 7,86% | 0,56% |
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| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI BASE | DEUDA PRIVADA EURO | 12,760000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 13,040000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER | DEUDA PRIVADA EURO | 13,220000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| FIDEFONDO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 1.669,391782 | 8,42 | 07/05 | 0,26% | 0,16% |
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| FIDEFONDO, FI PLUS | RF CORTO PLAZO EUR | 1.717,537973 | 0,28 | 07/05 | 0,36% | 0,19% |
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| FIDEFONDO, FI PREMIER | RF CORTO PLAZO EUR | 1.767,004092 | · | 07/05 | 0,47% | 0,22% |
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| SABADELL INTERES EURO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 9,198713 | 256,88 | 07/05 | 0,21% | 0,17% |
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| SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 9,464816 | 683,68 | 07/05 | 1,22% | 0,32% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE | RF EUR | 17,971352 | 4,26 | 07/05 | -0,27% | -0,03% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI CARTERA | RF EUR | 18,562928 | 0,00 | 07/05 | -0,11% | 0,02% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS | RF EUR | 18,228815 | 2,34 | 07/05 | -0,22% | -0,02% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PREMIER | RF EUR | 18,578612 | 1,26 | 07/05 | -0,16% | 0,00% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI CARTERA | RF EUR | 9,772716 | 75,07 | 07/05 | -1,15% | -0,20% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI PLUS | RF EUR | 9,653905 | 7,18 | 07/05 | -1,25% | -0,23% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI PREMIER | RF EUR | 9,826505 | 0,00 | 07/05 | -1,20% | -0,21% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI CARTERA | RFI USD | 16,848751 | 44,00 | 07/05 | 0,70% | -0,74% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI PLUS | RFI USD | 16,538512 | 4,10 | 07/05 | 0,55% | -0,78% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI PREMIER | RFI USD | 16,998227 | 0,83 | 07/05 | 0,66% | -0,75% |
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| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS | RF GLOBAL | 13,570000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PREMIER | RF GLOBAL | 13,930000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI BASE | RF EURO HIGH YIELD | 14,740000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PLUS | RF EURO HIGH YIELD | 15,250000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PREMIER | RF EURO HIGH YIELD | 15,560000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| SABADELL RENTAS, FI | RF EURO HIGH YIELD | 9,350000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 10, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,090000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 10, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,540000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 10, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,750000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 25, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,249256 | 442,40 | 07/05 | 1,92% | -0,26% |
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| INVERSABADELL 25, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,983307 | 338,59 | 07/05 | 2,15% | -0,19% |
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| INVERSABADELL 25, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,264486 | 29,57 | 07/05 | 2,24% | -0,17% |
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| SABADELL PRUDENTE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,187632 | 890,77 | 06/05 | 1,31% | -0,44% |
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| SABADELL PRUDENTE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,462555 | 107,72 | 06/05 | 1,42% | -0,41% |
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| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 24,635544 | 63,68 | 06/05 | 2,72% | -0,09% |
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| INVERSABADELL 50, FI BASE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,406738 | 183,88 | 07/05 | 4,03% | -0,27% |
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| INVERSABADELL 50, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,133997 | 95,60 | 07/05 | 4,29% | -0,20% |
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| INVERSABADELL 50, FI PREMIER | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,389335 | 1,43 | 07/05 | 4,38% | -0,18% |
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| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,411043 | 13,27 | 07/05 | 5,66% | 0,90% |
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| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,537142 | 7,65 | 07/05 | 6,09% | 1,01% |
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| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,095083 | 10,56 | 07/05 | 5,87% | 0,95% |
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| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PREMIER | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,750601 | 2,29 | 07/05 | 6,05% | 1,00% |
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| SABADELL EQUILIBRADO, FI BASE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,013851 | 245,68 | 06/05 | 3,77% | -0,50% |
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| SABADELL EQUILIBRADO, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,238088 | 273,08 | 06/05 | 3,85% | -0,48% |
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| SABADELL EQUILIBRADO, FI PREMIER | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,576437 | 26,76 | 06/05 | 3,98% | -0,45% |
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| INVERSABADELL 70, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,549901 | 42,08 | 07/05 | 5,94% | -0,33% |
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| INVERSABADELL 70, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,358711 | 21,03 | 07/05 | 6,20% | -0,26% |
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| INVERSABADELL 70, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,642849 | 0,00 | 07/05 | 6,29% | -0,23% |
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| SABADELL DINAMICO, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,698435 | 77,69 | 06/05 | 7,43% | -0,55% |
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| SABADELL DINAMICO, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,946679 | 50,21 | 06/05 | 7,51% | -0,53% |
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| SABADELL DINAMICO, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,325602 | 14,08 | 06/05 | 7,64% | -0,50% |
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| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,628981 | 16,48 | 06/05 | 5,54% | -0,94% |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI PLUS | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 22,637737 | 32,52 | 07/05 | 1,40% | 3,66% |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI PREMIER | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 23,903262 | 4,36 | 07/05 | 1,62% | 3,73% |
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| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 18,923330 | 73,14 | 07/05 | 8,35% | 2,33% |
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| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 18,123539 | 4,37 | 07/05 | 8,05% | 2,25% |
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| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PREMIER | RVI EMERGENTES | 19,030643 | 0,00 | 07/05 | 8,26% | 2,30% |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PLUS | RVI LATINOAMÉRICA | 7,510000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PREMIER | RVI LATINOAMÉRICA | 7,810000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,470000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PREMIER | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,560000 | 0,00 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL COMMODITIES, FI BASE | MATERIAS PRIMAS | 8,570000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| SABADELL COMMODITIES, FI PLUS | MATERIAS PRIMAS | 8,920000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| SABADELL COMMODITIES, FI PREMIER | MATERIAS PRIMAS | 9,280000 | 0,00 | 08/09 | · | · |
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| SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI CARTERA | ÉTICO | 13,701625 | 140,70 | 07/05 | 8,35% | 0,69% |
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| SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI PLUS | ÉTICO | 13,102522 | 13,05 | 07/05 | 8,05% | 0,61% |
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| SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI PREMIER | ÉTICO | 13,824314 | 0,00 | 07/05 | 8,28% | 0,67% |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI | GARANTIZADOS | 10,280000 | 0,00 | 21/04 | · | · |
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| SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 10,770000 | 0,00 | 07/07 | · | · |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 9,975468 | 103,40 | 07/05 | -0,14% | 0,09% |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 9,998092 | 0,00 | 20/09 | · | · |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 8,770748 | 108,19 | 07/05 | 0,08% | 0,13% |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 13,030000 | 0,00 | 20/09 | · | · |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 11,000000 | 0,00 | 19/12 | · | · |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 13,070000 | 0,00 | 19/12 | · | · |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 12,555531 | 91,26 | 07/05 | 0,54% | 0,25% |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | GARANTIZADO RENTA VARIABLE | 11,355715 | 226,01 | 07/05 | 0,88% | 0,33% |
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| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL BASE | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,020000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,170000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,320000 | 0,00 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL BASE | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 18,891672 | 6,38 | 06/05 | 6,92% | -1,65% |
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| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 20,014334 | 110,16 | 06/05 | 7,11% | -1,60% |
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| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PREMIER | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 20,681736 | 10,82 | 06/05 | 7,20% | -1,58% |
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| SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL | FONDO DE IICIL | 11,750000 | 0,00 | 01/06 | · | · |
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