Catálogo
Fondo de inversión
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Especialidad
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Valor liquidativo
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Patrimonio
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Fecha
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Rentabilidades acumuladas | Cambios de política de inversión | Suscripción | |
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2024
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Trimestre actual
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Se muestran de 1 a 30 de un total de 100 fondos
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Cálculos realizados en divisa EUR. *En millones de euros |
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| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI BASE | DEUDA PRIVADA EURO | 12,760000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 13,040000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER | DEUDA PRIVADA EURO | 13,220000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| FIDEFONDO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 1.669,391782 | 8,42 | 07/05 | 0,26% | 0,16% |
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| FIDEFONDO, FI PLUS | RF CORTO PLAZO EUR | 1.717,537973 | 0,28 | 07/05 | 0,36% | 0,19% |
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| FIDEFONDO, FI PREMIER | RF CORTO PLAZO EUR | 1.767,004092 | · | 07/05 | 0,47% | 0,22% |
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| SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RF CORTO PLAZO EUR | 8,180549 | 22,00 | 07/05 | 0,45% | 0,22% |
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| SABADELL INTERES EURO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 9,198713 | 256,88 | 07/05 | 0,21% | 0,17% |
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| SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 9,464816 | 683,68 | 07/05 | 1,22% | 0,32% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE | RF EUR | 17,971352 | 4,26 | 07/05 | -0,27% | -0,03% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI CARTERA | RF EUR | 18,562928 | 0,00 | 07/05 | -0,11% | 0,02% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS | RF EUR | 18,228815 | 2,34 | 07/05 | -0,22% | -0,02% |
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| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PREMIER | RF EUR | 18,578612 | 1,26 | 07/05 | -0,16% | 0,00% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI BASE | RF EUR | 9,222932 | 15,55 | 07/05 | -1,42% | -0,28% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI CARTERA | RF EUR | 9,772716 | 75,07 | 07/05 | -1,15% | -0,20% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI PLUS | RF EUR | 9,653905 | 7,18 | 07/05 | -1,25% | -0,23% |
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| SABADELL BONOS EURO, FI PREMIER | RF EUR | 9,826505 | 0,00 | 07/05 | -1,20% | -0,21% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE | RFI USD | 15,803933 | 8,59 | 07/05 | 0,38% | -0,83% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI CARTERA | RFI USD | 16,848751 | 44,00 | 07/05 | 0,70% | -0,74% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI PLUS | RFI USD | 16,538512 | 4,10 | 07/05 | 0,55% | -0,78% |
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| SABADELL DOLAR FIJO, FI PREMIER | RFI USD | 16,998227 | 0,83 | 07/05 | 0,66% | -0,75% |
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| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE | RF GLOBAL EMERGENTES | 14,760000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE | RF GLOBAL | 13,010000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS | RF GLOBAL | 13,570000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PREMIER | RF GLOBAL | 13,930000 | 0,00 | 31/05 | · | · |
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| SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI BASE | RF EURO HIGH YIELD | 14,740000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PLUS | RF EURO HIGH YIELD | 15,250000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PREMIER | RF EURO HIGH YIELD | 15,560000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| SABADELL RENTAS, FI | RF EURO HIGH YIELD | 9,350000 | 0,00 | 22/09 | · | · |
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| SABADELL EURO YIELD, FI BASE | RFI EUROPA HIGH YIELD | 19,613368 | 36,28 | 07/05 | 0,82% | 0,04% |
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