Catálogo
Fondo de inversión
|
Especialidad
|
Valor liquidativo
|
Patrimonio
*
|
Fecha
|
Rentabilidades acumuladas | Cambios de política de inversión | Suscripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024
|
Trimestre actual
|
|||||||
Se muestran de 1 a 30 de un total de 100 fondos Listar todos | Siguiente Cálculos realizados en divisa EUR. *En millones de euros |
||||||||
FIDEFONDO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 1.668,822810 | 8,42 | 06/05 | 0,23% | 0,13% | ||
FIDEFONDO, FI PLUS | RF CORTO PLAZO EUR | 1.716,938468 | 0,28 | 06/05 | 0,33% | 0,16% | ||
FIDEFONDO, FI PREMIER | RF CORTO PLAZO EUR | 1.766,372888 | · | 06/05 | 0,43% | 0,19% | ||
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RF CORTO PLAZO EUR | 8,177893 | 21,94 | 06/05 | 0,42% | 0,18% | ||
SABADELL INTERES EURO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 9,194360 | 256,83 | 06/05 | 0,16% | 0,12% | ||
SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE | RF CORTO PLAZO EUR | 9,463768 | 683,02 | 06/05 | 1,21% | 0,31% | ||
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE | RF EUR | 17,916771 | 4,22 | 06/05 | -0,57% | -0,33% | ||
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI CARTERA | RF EUR | 18,506321 | 0,00 | 06/05 | -0,42% | -0,29% | ||
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS | RF EUR | 18,173376 | 2,33 | 06/05 | -0,52% | -0,32% | ||
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PREMIER | RF EUR | 18,522034 | 1,25 | 06/05 | -0,47% | -0,30% | ||
SABADELL BONOS EURO, FI BASE | RF EUR | 9,195696 | 15,50 | 06/05 | -1,71% | -0,57% | ||
SABADELL BONOS EURO, FI CARTERA | RF EUR | 9,743643 | 74,81 | 06/05 | -1,44% | -0,50% | ||
SABADELL BONOS EURO, FI PLUS | RF EUR | 9,625265 | 7,16 | 06/05 | -1,54% | -0,53% | ||
SABADELL BONOS EURO, FI PREMIER | RF EUR | 9,797311 | 0,00 | 06/05 | -1,49% | -0,51% | ||
SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE | RFI USD | 15,755787 | 8,59 | 06/05 | 0,07% | -1,13% | ||
SABADELL DOLAR FIJO, FI CARTERA | RFI USD | 16,797008 | 43,87 | 06/05 | 0,39% | -1,04% | ||
SABADELL DOLAR FIJO, FI PLUS | RFI USD | 16,487903 | 4,09 | 06/05 | 0,25% | -1,08% | ||
SABADELL DOLAR FIJO, FI PREMIER | RFI USD | 16,946072 | 0,83 | 06/05 | 0,35% | -1,05% | ||
SABADELL EURO YIELD, FI BASE | RFI EUROPA HIGH YIELD | 19,565822 | 36,17 | 06/05 | 0,58% | -0,21% | ||
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.385,084637 | 39,19 | 06/05 | 1,11% | -0,09% | ||
INVERSABADELL 25, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,217235 | 441,14 | 06/05 | 1,63% | -0,54% | ||
INVERSABADELL 25, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,948984 | 337,62 | 06/05 | 1,86% | -0,48% | ||
INVERSABADELL 25, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,229273 | 29,48 | 06/05 | 1,95% | -0,45% | ||
INVERSABADELL 50, FI BASE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,370135 | 183,23 | 06/05 | 3,66% | -0,62% | ||
INVERSABADELL 50, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,094623 | 95,27 | 06/05 | 3,92% | -0,55% | ||
INVERSABADELL 50, FI PREMIER | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,348981 | 1,42 | 06/05 | 4,01% | -0,53% | ||
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,359207 | 13,22 | 06/05 | 5,25% | 0,51% | ||
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,480497 | 7,62 | 06/05 | 5,68% | 0,62% | ||
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,040392 | 10,52 | 06/05 | 5,46% | 0,56% | ||
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PREMIER | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,693165 | 2,28 | 06/05 | 5,64% | 0,61% |