SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Fitxa mensual: (Versió en castellà)
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialitat: GARANTIT RENDA VARIABLE
• Ràting VDOS:
• Perfil de risc: -
• Termini indicatiu de la inversió: Hasta el día 31 de Octubre de 2024.

• Data: 24/04/2024
• % Trimestre actual: 0,21%
• % 2024: 0,78%

Política d'inversió

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo del 07/11/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses en los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 07/11/2016, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. Cada reembolso anual se calculará en función del promedio del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación. Si en estas fechas, el índice fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 2%, el 2%. TAE garantizada a vencimiento mínima +0,25% y máxima +2%. Desde 08/11/2016 y hasta 31/10/2024 el Fondo invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar KID.

Informació legal obligatòria

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Informe semestral complet: (Versió en castellà)

Comissions

• Fixa: 0,29%
• Variable: 0,00%
• Dipòsit: 0,05%
• Subscripció: 5,00% (08/11/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva política)
• Reemborsament: 5,00% (02/11/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 17/04/2017 - 15/05/2024, ambos inclusive y desde 31/10/2024 hasta inicio de nueva política)

Dades identificatives

• Denominació: SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI
• Codi ISIN: ES0124559008
• Divisa: EUR
• Data de constitució: 19/07/2016
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grup financer: AMUNDI GROUP
• Entitat dipositària: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

• Valor liquidatiu: 10,391024 EUR
• Patrimoni: 262,42 (En milions d'euros)
• Data: 24/04/2024

Altres característiques

• Inversió mínima inicial: 600,00 EUR
• Inversió mínima a mantenir: 0,00 EUR