SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Fitxa mensual: (Versió en castellà)
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialitat: GARANTIT RENDA VARIABLE
• Ràting VDOS:
• Perfil de risc: -
• Termini indicatiu de la inversió: Hasta el día 31 de Octubre de 2024.

• Data: 18/04/2024
• % Trimestre actual: 0,17%
• % 2024: 0,75%

Política d'inversió

Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo del 16/01/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/01/2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Cada reembolso se calculará en función del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación. Si en estas fechas el índice es inferior al 1% se reembolsará un +0,20% y si es superior o igual al 1%, un +1,10%. TAE garantizada para participaciones suscritas el 16/01/2017 y mantenidas el 31/10/2024: mín. +0,21% y máx. +1,13%. Durante la garantía, el Fondo invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar KID.

Informació legal obligatòria

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Informe semestral complet: (Versió en castellà)

Comissions

• Fixa: 0,33%
• Variable: 0,00%
• Dipòsit: 0,03%
• Subscripció: 5,00% (17/01/2017 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2024 hasta iniciio de nueva política)
• Reemborsament: 5,00% (17/01/2017 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 17/07/2017 - 15/05/2024, ambos inclusive y desde 31/10/2024 hasta iniciio de nueva política)

Dades identificatives

• Denominació: SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI
• Codi ISIN: ES0111016004
• Divisa: EUR
• Data de constitució: 02/11/2016
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grup financer: AMUNDI GROUP
• Entitat dipositària: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

• Valor liquidatiu: 10,337999 EUR
• Patrimoni: 168,78 (En milions d'euros)
• Data: 18/04/2024

Altres característiques

• Inversió mínima inicial: 600,00 EUR
• Inversió mínima a mantenir: 0,00 EUR