SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Fitxa mensual:
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialitat: RF EUR
• Perfil de risc: 2 en una escala del 1 al 7
• Termini indicatiu de la inversió: Hasta el día 31 de Marzo de 2027.

• Data: 28/06/2024
• % Trimestre actual: 0,00%
• % 2024: ·
• Fons destacat:

Política d'inversió

El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en instrumentos de renta fija principalmente privada con calificación crediticia de grado de inversión. El resto se invertirá en instrumentos de deuda con calificación crediticia inferior al grado de inversión o sin rating, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora y en liquidez. Se invertirá principalmente en instrumentos de deuda con un vencimiento igual o inferior a la duración del período de inversión. El Fondo invierte sin restricciones geográficas y, por tanto, también en títulos de renta fija emitidos por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo ser la exposición máxima a dichos países del 10%. El Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda denominados en divisas distintas al euro. La exposición a divisas no euro no excederá el 5% del patrimonio. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar KID.

Informació legal obligatòria

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Informe semestral complet:

Comissions

• Fixa: 0,50%
• Variable: 0,00%
• Dipòsit: 0,055%
• Subscripció: 5,00% (02/07/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/03/2027, inclusive)
• Reemborsament: 2,00% (25/06/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 cada tres meses o día hábil posterior entre 21/10/2024 - 20/01/2027, ambos inclusive y desde 31/03/2027, inclusive)

Dades identificatives

• Denominació: SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI
• Codi ISIN: ES0123983001
• Divisa: EUR
• Data de constitució: 10/05/2024
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grup financer: AMUNDI GROUP
• Entitat dipositària: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

• Valor liquidatiu: 9,981296 EUR
• Patrimoni: 55,17 (En milions d'euros)
• Data: 28/06/2024

Altres característiques

• Inversió mínima inicial: 1.000,00 EUR
• Inversió mínima a mantenir: 0,00 EUR