SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Fitxa mensual: (Versió en castellà)
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialitat: GARANTIT RENDA FIXA
• Perfil de risc: -
• Termini indicatiu de la inversió: Hasta el día 31 de Enero de 2024.

• Data: 03/04/2024
• % Trimestre actual: 0,02%
• % 2024: 0,73%
• Fons destacat:

Política d'inversió

BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al fondo el 31/01/2024 el 101,45% del valor liquidativo de la participación el 30/01/2023. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 30/01/2023 y que se mantengan hasta el 31/01/2024 es del +1,45%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 2,16% y permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 101,45% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 0,61%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, todos ellos con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, rating mínimo igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar KID.

Informació legal obligatòria

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Informe semestral complet: (Versió en castellà)

Comissions

• Fixa: 0,545%
• Variable: 0,00%
• Dipòsit: 0,055%
• Subscripció: 5,00% (31/01/2023 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)
• Reemborsament: 2,00% (23/01/2023 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/04/2023 - 20/10/2023, ambos inclusive o desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)

Dades identificatives

• Denominació: SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI
• Codi ISIN: ES0138632007
• Divisa: EUR
• Data de constitució: 13/10/2022
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grup financer: AMUNDI GROUP
• Entitat dipositària: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

• Valor liquidatiu: 10,231389 EUR
• Patrimoni: 192,57 (En milions d'euros)
• Data: 03/04/2024

Altres característiques

• Inversió mínima inicial: 200,00 EUR
• Inversió mínima a mantenir: 0,00 EUR