SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
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(Versió en castellà)
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(Versió en castellà)
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- GARANTIT RENDA FIXA
- 2 en una escala del 1 al 7
- Hasta el día 30 de Abril de 2024.
- 16/04/2024
- 0,08%
- 0,30%
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Política d'inversió
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo el 30/04/2025 el 102,55% del valor liquidativo de la participación el 15/05/2023. El Fondo solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, cuya calidad crediticia será media o, si fuera inferior, con rating al menos igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. La duración inicial será 1,9 años, aunque se irá reduciendo a medida que se acerque la fecha de vencimiento. (*)
(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar KID.
Informació legal obligatòria
Comissions
- 0,545%
- 0,00%
- 0,055%
- 5,00% (16/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
- 2,00% (08/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/07/2023 - 20/01/2025, ambos inclusive, o desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Dades identificatives
- SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
- ES0138634003
- EUR
- 19/01/2023
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- AMUNDI GROUP
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Última valoració
- 10,282730 EUR
- 500,81 (En milions d'euros)
- 16/04/2024
Altres característiques
- 200,00 EUR
- 0,00 EUR
Càlculs realitzats en divisa EUR.