SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Fitxa mensual:
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialitat: RF CURT TERMINI EUR
• Perfil de risc: 2 en una escala del 1 al 7
• Termini indicatiu de la inversió: 2,7 años.

• Data: 24/04/2024
• % Trimestre actual: -0,25%
• % 2024: ·
• Fons destacat:

Política d'inversió

El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto se invertirá en renta fija privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. La cartera se comprará al contado a partir del 08/04/2024 (final del período de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el horizonte temporal del Fondo, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar KID.

Informació legal obligatòria

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Informe semestral complet:

Comissions

• Fixa: 0,545%
• Variable: 0,00%
• Dipòsit: 0,055%
• Subscripció: 5,00% (09/04/2024 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 03/11/2026, inclusive)
• Reemborsament: 2,00% (02/04/2024 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 22/07/2024 - 22/07/2026, ambos inclusive y desde 03/11/2026, inclusive)

Dades identificatives

• Denominació: SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI
• Codi ISIN: ES0138636008
• Divisa: EUR
• Data de constitució: 08/01/2024
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grup financer: AMUNDI GROUP
• Entitat dipositària: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

• Valor liquidatiu: 10,032322 EUR
• Patrimoni: 364,28 (En milions d'euros)
• Data: 24/04/2024

Altres característiques

• Inversió mínima inicial: 200,00 EUR
• Inversió mínima a mantenir: 0,00 EUR