SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • GARANTIT RENDA VARIABLE
  • 1 en una escala del 1 al 7
  • Hasta el dia 31 de Octubre de 2023.
  • 28/09/2022
  • -1,43%
  • -5,73%

Política d'inversió

Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 31/10/2023 el 100% del valor liquidativo del 11/04/2016 incrementado en el 50% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 entre 16/05/2016 y 16/10/2023, ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde mayo 2016 hasta octubre 2023. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre 12/04/2016 y 12/05/2016. TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 11/04/2016 y mantenidas el 31/10/2023: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,88%. Esto permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado (100% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 4,43% para todo el periodo. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

Comissions

  • 0,50%
  • 0,00%
  • 0,05%
  • 5,00% (12/04/2016 - 30/10/2023, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2023, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
  • 5,00% (05/04/2016 - 30/10/2023, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/07/2019, 01/07/2020, 01/07/2021, 01/07/2022 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles y desde 31/10/2023, inclusive hasta inicio de nueva garantía)

Dades identificatives

  • SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI
  • ES0175087008
  • EUR
  • 17/06/2011
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • AMUNDI GROUP
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

  • 12,387400 EUR
  • 225,62 (En milions d'euros)
  • 28/09/2022

Altres característiques

  • 600,00 EUR
  • 0,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.