SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI

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Fitxa mensual: Descàrrega de fitxa mensual en PDF

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Especialitat: RF EUR

Perfil de risc: 3 en una escala de l'1 al 7

Termini indicatiu de la inversió: Hasta el día 15 de Mayo de 2024.

  • % 2019
    ·
  • % Trimestre actual
    1,97%
  • Data
    22/07/2019

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EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Característiques

Política d'inversió

Objetivo de rentabilidad no garantizado del +1,01% TAE para participaciones mantenidas desde el 03/06/2019 hasta el 15/05/2024, a obtener mediante 4 reembolsos obligatorios de un importe equivalente a un + 1% sobre el valor de la inversión a 03/06/2019, a realizar los días 15/05/2020, 17/05/2021, 16/05/2022 y 15/05/2023, de forma que el 15/05/2024 se alcance el 101% de la inversión a 03/06/2019. Hasta el 03/06/2019 y desde el 15/05/2024 invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar DFI.

Informació legal obligatòria

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Informe semestral complet: Descàrrega d'informe semestral complet en PDF

Dades identificatives

Denominació: SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI

Codi ISIN: ES0182545006

Divisa: EUR

Data de constitució: 25/03/2019

Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Grup financer: BANCO SABADELL

Entitat dipositària: BANCO DE SABADELL, S.A.

Auditor: DELOITTE, S.L.

Última valoració

Valor liquidatiu: 10,430566 EUR

Patrimoni: 46,89(En milions d'euros)

Data: 22/07/2019

Comissions

Fixa: 0,55%

Variable: 0,00%

Dipòsit: 0,05%

Subscripció: 5,00% (04/06/2019 - 14/05/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 15/05/2024 hasta inicio nuevo objetivo de rentabilidad no garantizado)

Reemborsament: 2,00% (28/05/2019 - 14/05/2019, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada dos meses o día hábil posterior entre 11/11/2019 - 10/11/2023, ambos inclusive o desde 15/05/2024 hasta inicio nuevo objetivo de rentabilidad no garantizado)

Altres característiques

Inversió mínima inicial: 600,00 EUR

Inversió mínima a mantenir: 0,00 EUR

Càlculs realitzats en divisa EUR.