SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • MIXT MODERAT GLOBAL
  • 4 en una escala del 1 al 7
  • 6 años.
  • 18/05/2022
  • -2,07%
  • -7,65%
  • Destacat per Sabadell Asset Management
- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 03/05/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 29/01/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2021.

- 28/12/2020

Se publica, con fecha 28/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 23/12/2020

Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 30/01/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2020.

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 05/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/02/2019.

- 30/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 21/12/2018

Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/10/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/10/2018.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 04/05/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.

- 04/05/2018

Se publica, con fecha 04/05/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 21/12/2017

Se publica, con fecha 21/12/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 22/12/2016

Se publica, con fecha 22/12/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 29/07/2016

Se publica, con fecha 29/07/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA, PYME.

- 29/07/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/07/2016.

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 10/04/2015

Se publica, con fecha 10/04/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA, PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases, de aplicación a las clases BASE, PLUS y PREMIER.

- 10/04/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 10/04/2015.

- 18/11/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/11/2014.

- 17/03/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI, con fecha de registro en CNMV: 17/03/2014.

- 24/12/2013

Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 24/05/2013

Se publica, con fecha 24/05/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión y las comisiones de gestión directas, elevar las comisiones de gestión y depositario soportadas indirectamente como consecuencia de la inversión en otras IIC, establecer una inversión mínima inicial y modificar el límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos así como el régimen de preavisos para determinados reembolsos.

- 24/05/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI, con fecha de registro en CNMV: 24/05/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL EMERGENTE, FI).

- 10/12/2012

Con fecha 15/10/2012 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., como auditor de cuentas del fondo SABADELL EMERGENTE, FI.

- 05/12/2012

Con fecha 05/12/2012, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL EMERGENTE, FI.

- 05/12/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/12/2012, para recoger la sustitución de la sociedad Gestora y de la entidad Depositaria. SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. sustituye como sociedad Gestora del fondo a GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO. BANCO DE SABADELL, S.A. sustituye como entidad Depositaria del fondo a GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD DE VALORES.

- 25/10/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 25/10/2012.

- 14/09/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/09/2012. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente CAM EMERGENTE, FI).

- 15/06/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo CAM EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/06/2012.

- 04/06/2012

Se publica, con fecha 04/06/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo CAM EMERGENTE, FI: Adquisición de participaciones de una Sociedad.

- 25/04/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo CAM EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 25/04/2012.

- 11/04/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo CAM EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/04/2012.

- 23/12/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo CAM EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 23/12/2011.

- 02/12/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo CAM EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2011.

- 12/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo CAM EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 12/04/2011.

- 08/05/2009

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo CAM EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/05/2009.

- 08/05/2009

Se publica, con fecha 08/05/2009, la siguiente notificación informativa relativa al fondo CAM EMERGENTE, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, cambiar su vocación inversora con la consiguiente modificación de su política de inversión.

- 30/03/2009

Se ha formalizado ante notario, con fecha 30/03/2009, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: CAM EMERGENTE, FI (fondo absorbente); CAM EUROPA CONVERGENTE, FI, CAM FONDO INDIA, FI, CAM FONDO CHINA, FI y CAM IBEROAMERICA, FI (IICs absorbidas).

- 19/02/2009

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: CAM EMERGENTE, FI (fondo absorbente); CAM EUROPA CONVERGENTE, FI, CAM FONDO INDIA, FI, CAM FONDO CHINA, FI y CAM IBEROAMERICA, FI (IICs absorbidas).

- 19/06/2006

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo CAM EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/06/2006.

- 28/02/2006

Se publica, con fecha 28/02/2006, la siguiente notificación informativa relativa al fondo CAM EMERGENTE, FI: La gestora comunica definición de día hábil.

- 16/01/2006

Con fecha 16/01/2006, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo CAM EMERGENTE, FI.

- 12/05/2005

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo CAM EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 12/05/2005, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO, SOCIEDAD DE VALORES sustituye como entidad Depositaria del fondo a CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO.

- 05/04/2005

Con fecha 05/04/2005, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo CAM EMERGENTE, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 07/09/2004

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo CAM EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 07/09/2004.

- 11/08/2004

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo CAM EMERGENTE, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/08/2004.

- 16/07/2004

Con fecha 11/08/2004, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo CAM EMERGENTE, FIMF.

- 13/07/2004

Con fecha 21/07/2004, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo CAM EMERGENTE, FIMF. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 0,00% (desde 13/07/2004, inclusive).

totes | 12m | 6m | 3m | 1m

Càlculs realitzats en divisa EUR.