SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI
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(Versió en castellà)
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(Versió en castellà)
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- GARANTIT RENDA VARIABLE
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- Hasta el día 1 de Diciembre de 2025.
- 18/04/2024
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Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 06/05/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha formalizado ante notario, con fecha 12/04/2017, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI y SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI (IICs absorbidas).
Con fecha 13/03/2017, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 5,00% (13/04/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/10/2017 - 16/06/2025, ambos inclusive y desde 01/12/2025 hasta inicio de nueva política).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI y SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI (IICs absorbidas).
Con fecha 17/02/2017, se ha procedido al registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del folleto informativo del fondo garantizado SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI con número de registro oficial 5124. El periodo de comercialización es el siguiente: 17/02/2017 - 20/04/2017.
Càlculs realitzats en divisa EUR.